Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1J6VS
ISIN: LU0845699254
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (16. 09. 2026)
150,37 €
-0,20 € / -0,13%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.122,95€ |
| 2023 | 1.026,44€ |
| 2024 | 1.083,86€ |
| 2025 | 1.035,36€ |
| 2026 | 1.142,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,54% |
| 3 M | 2,25% |
| 6 M | 4,03% |
| lfd. Jahr | 8,31% |
| 1 Jahr | 10,38% |
| 3 Jahre | 10,42% |
| 5 Jahre | 13,33% |
| 10 Jahre | 28,45% |
| Entwicklung p.a. | 2,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 50,37% |
Anlageziel ist eine langfristige Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES | 11,30% |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES | 10,00% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905 | 7,70% |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK | 6,40% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900 18/06/2030 SERIES 2010 | 5,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,76% | 5,55% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,18 |
| Tracking Error | 4,40% | 5,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,68 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 9,63 | 1,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2026)
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES | 11,30% |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES | 10,00% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 1905 | 7,70% |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK | 6,40% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900 18/06/2030 SERIES 2010 | 5,70% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 12/04/2051 SERIES | 4,70% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4500 20/09/2029 SERIES 1915 | 3,90% |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.1700 16/08/2034 SERIES 2411 | 3,80% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.7200 15/05/2036 SERIES | 3,60% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.7800 15/11/2035 SERIES | 3,60% |
Länderverteilung (16. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 09. 2026)
| Staatsanleihen | 43,90% |
| gemischt | 40,70% |
| Unternehmensanleihen | 14,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (16. 09. 2026)
| Chinesischer Renminbi Yuan | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 165KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Julia Ho |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 71,94 Mio. EUR |