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Basisdaten

WKN: A1J6VS
ISIN: LU0845699254
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: 6,15%
5 Jahre: 13,98%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 5,90%
3 Jahre: -4,48%
5 Jahre: 0,09%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

139,56 €

-0,07 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,07€
20211.073,76€
20221.216,96€
20231.085,02€
20241.147,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,54%
3 M-1,88%
6 M1,92%
lfd. Jahr2,25%
1 Jahr5,76%
3 Jahre6,15%
5 Jahre13,98%
10 Jahre42,42%
Entwicklung p.a.
2,89%
Wertentwicklung seit Auflage
39,56%

Anlageziel ist eine langfristige Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES10,30%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 19057,60%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK7,40%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES 22157,40%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK6,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,15%5,93%6,67%7,10%
Sharpe Ratio0,930,340,450,55
Tracking Error5,68%7,14%7,45%6,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,080,190,310,69
Treynor Ratio-36,6810,659,625,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES10,30%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4800 08/01/2029 SERIES 19057,60%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK7,40%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES 22157,40%
CHINA GOVERNMENT BOND 3.8100 14/09/2050 SERIES INBK6,50%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 26/10/2030 SERIES5,90%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.7400 23/02/2027 SERIES5,50%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 12/04/2051 SERIES5,40%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES 20114,90%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900 18/06/2030 SERIES 20103,80%

Länderverteilung (23. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Renten79,10%
Unternehmensanleihen20,30%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Divers99,40%
Kasse0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Angus Hui
Frau Julia Ho
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,00 Mio. EUR

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