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Basisdaten

WKN: A1JVBM
ISIN: LU0757360960
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 9,98%
3 Jahre: 8,53%
5 Jahre: 10,28%

lfd. Jahr: 8,51%
1 Jahr: 13,90%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 25,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

81,65 €

-0,13 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.036,34€
20181.016,91€
20191.027,78€
20201.004,65€
20211.104,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,07%
6 M3,33%
lfd. Jahr4,22%
1 Jahr9,98%
3 Jahre8,53%
5 Jahre10,28%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
24,16%

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING0,96%
ALPHABET INC CLASS A A0,92%
Apple Inc.0,91%
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-20490,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,54%11,17%8,87%k.A.
Sharpe Ratio1,590,280,25k.A.
Tracking Error3,72%3,97%3,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,041,01k.A.
Treynor Ratio11,112,992,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Microsoft Corp1,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING0,96%
ALPHABET INC CLASS A A0,92%
Apple Inc.0,91%
BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-20490,82%
FACEBOOK CLASS A INC A0,77%
AMAZON COM INC0,76%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF0,62%
BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-20490,60%
ASML Holding NV0,58%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Nordamerika57,30%
Europa16,83%
Emerging Markets11,66%
Welt6,19%
Großbritannien5,52%
Asien2,99%
Japan-0,49%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Finanzen15,40%
Informationstechnologie11,92%
Telekommunikationsdienstleister11,29%
Konsumgüter zyklisch10,76%
Divers10,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,15%
Immobilien6,72%
Gesundheit / Healthcare6,44%
Energie6,41%
Industrie / Investitionsgüter5,54%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

gemischt44,83%
Aktien39,82%
Geldmarkt/Kasse12,34%
Staatsanleihen1,54%
Unternehmensanleihen1,47%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Divers89,59%
Euro4,11%
Japanischer Yen2,36%
Britisches Pfund Sterling2,09%
Kanadische Dollar1,85%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Multi Asset Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.703,11 Mio. EUR

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