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Basisdaten

WKN: A1JVBM
ISIN: LU0757360960
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: -4,45%
5 Jahre: 1,26%

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: 3,80%
5 Jahre: 16,67%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

68,39 €

-0,12 € / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020861,66€
20211.058,84€
20221.000,74€
2023942,39€
20241.011,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M2,03%
6 M8,06%
lfd. Jahr1,29%
1 Jahr7,36%
3 Jahre-4,45%
5 Jahre1,26%
10 Jahre0,61%
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
15,78%

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,80%
ALPHABET INC CLASS A A0,90%
Apple Inc.0,90%
NVIDIA Corp0,70%
AMAZON COM INC0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,52%8,35%10,45%8,11%
Sharpe Ratio0,69-0,210,030,02
Tracking Error3,11%3,28%3,62%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,021,080,90
Treynor Ratio4,74-1,720,240,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Microsoft Corp1,80%
ALPHABET INC CLASS A A0,90%
Apple Inc.0,90%
NVIDIA Corp0,70%
AMAZON COM INC0,60%
ASML Holding NV0,60%
TREASURY NOTE 0.25 15-MAY-20240,50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REIT 4.625 01-AUG-2029 (SENIOR)0,40%
JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR)0,30%
SAP0,30%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Nordamerika58,79%
Europa18,85%
Emerging Markets9,39%
Japan5,68%
Welt3,95%
Großbritannien2,45%
Asien0,89%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers24,37%
Finanzen14,97%
Telekommunikationsdienstleister9,27%
Konsumgüter zyklisch8,73%
Industrie / Investitionsgüter8,18%
Gesundheit / Healthcare8,16%
Informationstechnologie8,09%
Energie6,44%
Grundstoffe3,43%
Immobilien3,24%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

gemischt45,94%
Aktien35,04%
Geldmarkt/Kasse7,92%
Emerging Markets Anleihen7,12%
Staatsanleihen3,98%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Remi Olu-Pitan
Herr Dorian Carrell
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
813,26 Mio. EUR

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