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Basisdaten

WKN: A1JVBM
ISIN: LU0757360960
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: -8,40%
3 Jahre: 11,33%
5 Jahre: -7,81%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: -7,41%
3 Jahre: 16,40%
5 Jahre: 7,64%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

65,68 €

0,21 € / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019990,96€
2020836,31€
20211.049,19€
20221.016,44€
2023931,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M1,60%
6 M5,13%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr-8,40%
3 Jahre11,33%
5 Jahre-7,81%
10 Jahre-3,60%
Entwicklung p.a.
0,57%
Wertentwicklung seit Auflage
6,47%

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,50%
TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-20231,10%
Apple Inc.1,00%
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF U ETF-F0,50%
JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR)0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,65%12,42%10,20%8,00%
Sharpe Ratio-0,81-0,16-0,17-0,01
Tracking Error3,90%4,05%3,65%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,121,030,89
Treynor Ratio-8,50-1,79-1,69-0,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Microsoft Corp1,50%
TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-20231,10%
Apple Inc.1,00%
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF U ETF-F0,50%
JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR)0,50%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 15-AUG-2030 144a (SENIOR)0,40%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 6.375 01-SEP-2028 (SENIOR)0,40%
SCHNEIDER ELECTRIC0,40%
TEXAS INSTRUMENT INC0,40%
Unilever PLC0,40%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Nordamerika52,32%
Europa18,75%
Welt14,64%
Emerging Markets6,79%
Großbritannien4,13%
Japan1,86%
Asien1,51%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Finanzen18,96%
Divers14,63%
Telekommunikationsdienstleister10,17%
Gesundheit / Healthcare9,03%
Industrie / Investitionsgüter8,85%
Informationstechnologie8,03%
Konsumgüter zyklisch8,01%
Energie7,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,08%
Grundstoffe3,53%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Geldmarkt/Kasse29,26%
Aktien28,48%
gemischt27,38%
Staatsanleihen9,76%
Emerging Markets Anleihen5,12%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Remi Olu-Pitan
Herr Dorian Carrell
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
918,54 Mio. EUR

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