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Basisdaten
WKN: A1JVBM
ISIN: LU0757360960
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (07. 08. 2026)
73,98 €
0,02 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 879,72€ |
| 2023 | 879,58€ |
| 2024 | 932,41€ |
| 2025 | 1.014,75€ |
| 2026 | 1.122,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,13% |
| 3 M | 2,58% |
| 6 M | 2,71% |
| lfd. Jahr | 4,74% |
| 1 Jahr | 10,58% |
| 3 Jahre | 27,57% |
| 5 Jahre | 12,37% |
| 10 Jahre | 23,13% |
| Entwicklung p.a. | 2,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 39,09% |
Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 | 1,30% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 1,00% |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 | 0,80% |
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5 15-OCT-2030 Reg-S (SECURED) | 0,80% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 23-NOV-2034 | 0,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,38% | 6,56% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,74 |
| Tracking Error | 2,97% | 3,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 8,16 | 5,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2026)
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-2040 | 1,30% |
| ALPHABET INC CLASS A A | 1,00% |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0 01-JAN-2033 | 0,80% |
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5 15-OCT-2030 Reg-S (SECURED) | 0,80% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 23-NOV-2034 | 0,80% |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 32.6 10-FEB-2027 | 0,80% |
| ASML Holding NV | 0,70% |
| JPMORGAN CHASE | 0,70% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.0 21-FEB-2036 | 0,70% |
| Microsoft Corp | 0,60% |
Länderverteilung (07. 08. 2026)
| Nordamerika | 39,70% |
| Europa | 21,90% |
| Emerging Markets | 15,20% |
| Japan | 7,00% |
| Asien | 5,70% |
| Großbritannien | 5,50% |
| Welt | 5,00% |
Branchenverteilung (07. 08. 2026)
| Finanzen | 26,30% |
| Divers | 15,70% |
| Informationstechnologie | 9,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,90% |
| Versorger | 5,60% |
| Grundstoffe | 4,20% |
| Energie | 3,90% |
Assetverteilung (07. 08. 2026)
| Aktien | 40,70% |
| gemischt | 38,30% |
| Emerging Markets Anleihen | 11,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,80% |
Währungsverteilung (07. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 166KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Frau Remi Olu-Pitan Herr Dorian Carrell |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 772,14 Mio. EUR |