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Basisdaten

WKN: A0MNSV
ISIN: LU0264410563
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,93%
1 Jahr: -7,05%
3 Jahre: 11,95%
5 Jahre: 24,61%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 30,19%
5 Jahre: 37,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

236,00 $

1,86 $ / 0,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.054,18€
20191.115,38€
2020962,32€
20211.343,43€
20221.248,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,54%
3 M-8,55%
6 M-9,52%
lfd. Jahr-8,67%
1 Jahr8,12%
3 Jahre24,48%
5 Jahre39,40%
10 Jahre173,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
198,30%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren indischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICICI Bank Ltd8,30%
Reliance Industries Ltd8,24%
Housing Development Finance Corp Ltd6,60%
Infosys Ltd5,23%
Bharti Airtel Ltd4,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,28%21,50%18,97%18,23%
Sharpe Ratio1,000,390,400,64
Tracking Error3,42%3,67%3,52%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,940,920,92
Treynor Ratio14,718,998,1812,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

ICICI Bank Ltd8,30%
Reliance Industries Ltd8,24%
Housing Development Finance Corp Ltd6,60%
Infosys Ltd5,23%
Bharti Airtel Ltd4,68%
Larsen & Toubro Ltd4,27%
HDFC Bank Ltd3,20%
Kotak Mahindra Bank Ltd2,98%
SBI Life Insurance Co Ltd2,95%
Tech Mahindra Ltd2,87%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Indien98,42%
USA1,58%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Finanzen34,25%
Informationstechnologie12,34%
Energie8,24%
Konsumgüter zyklisch7,38%
Gesundheit / Healthcare6,61%
Grundstoffe6,50%
Industrie / Investitionsgüter6,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,96%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Versorger4,34%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien98,27%
Geldmarkt/Kasse1,73%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Indische Rupie86,61%
US-Dollar13,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Manish Bhatia
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
308,34 Mio. USD

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