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Basisdaten

WKN: A1W2D2
ISIN: LU0968301142
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,52%
1 Jahr: 34,02%
3 Jahre: 56,85%
5 Jahre: 72,92%

lfd. Jahr: 8,89%
1 Jahr: 13,25%
3 Jahre: -4,51%
5 Jahre: 24,02%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

259,90 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020831,30€
20211.092,16€
20221.264,49€
20231.294,00€
20241.734,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-0,78%
6 M19,69%
lfd. Jahr15,52%
1 Jahr34,02%
3 Jahre56,85%
5 Jahre72,92%
10 Jahre91,19%
Entwicklung p.a.
9,32%
Wertentwicklung seit Auflage
159,90%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kaspi.KZ JSC7,36%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,30%
FPT Corp4,83%
Gemadept Corp4,68%
Nova Ljubljanska Banka dd4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,67%14,05%16,79%14,96%
Sharpe Ratio2,061,200,700,48
Tracking Error11,60%11,25%12,38%11,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,730,780,72
Treynor Ratio32,2323,1915,039,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Kaspi.KZ JSC7,36%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC5,30%
FPT Corp4,83%
Gemadept Corp4,68%
Nova Ljubljanska Banka dd4,54%
Vincom Retail JSC4,15%
Talaat Moustafa Group3,74%
Emaar Development PJSC3,26%
Banca Transilvania SA2,99%
TBC Bank Group PLC2,90%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Vietnam27,72%
Kasachstan13,90%
Vereinigte Arabische Emirate10,03%
Slowenien6,99%
Rumänien6,47%
Georgien5,96%
Ägypten4,91%
Philippinen4,71%
Emerging Markets4,67%
Saudi-Arabien3,54%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Finanzen40,38%
Immobilien17,17%
Industrie / Investitionsgüter10,26%
Energie5,58%
Informationstechnologie4,83%
Divers4,69%
Versorger3,78%
Grundstoffe3,39%
Gesundheit / Healthcare2,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,49%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien95,32%
Geldmarkt/Kasse4,68%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Vietnamesischer Dong27,96%
US-Dollar21,27%
Arabischer Dirham10,06%
Rumänischer Leu6,47%
Britisches Pfund Sterling5,96%
Euro4,86%
Philippinischer Peso4,71%
Ägyptisches Pfund4,07%
Saudi Riyal3,56%
Marokkanischer Dirham3,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
552,83 Mio. EUR

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