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Basisdaten

WKN: A1W2D2
ISIN: LU0968301142
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,71%
1 Jahr: 13,23%
3 Jahre: 55,58%
5 Jahre: 57,73%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: -0,21%
3 Jahre: -4,45%
5 Jahre: 14,43%

Aktueller Preis (02. 12. 2023)

218,15 €

0,55 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.117,96€
20201.021,34€
20211.446,13€
20221.403,35€
20231.589,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,53%
3 M-0,57%
6 M11,55%
lfd. Jahr17,71%
1 Jahr13,23%
3 Jahre55,58%
5 Jahre57,73%
10 Jahre105,84%
Entwicklung p.a.
7,92%
Wertentwicklung seit Auflage
118,15%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Bill13,25%
Kaspi.KZ JSC6,68%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC4,78%
FPT Corp4,40%
Nova Ljubljanska Banka dd4,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%12,49%16,11%14,60%
Sharpe Ratio0,601,280,530,50
Tracking Error12,76%10,37%11,85%11,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,640,750,68
Treynor Ratio15,6224,8211,3910,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2023)

United States Treasury Bill13,25%
Kaspi.KZ JSC6,68%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC4,78%
FPT Corp4,40%
Nova Ljubljanska Banka dd4,32%
Talaat Moustafa Group3,51%
Gemadept Corp3,41%
Emaar Properties PJSC3,02%
TBC Bank Group PLC2,97%
Emaar Development PJSC2,85%

Länderverteilung (02. 12. 2023)

Vietnam21,15%
Emerging Markets17,63%
Kasachstan13,05%
Rumänien6,92%
Vereinigte Arabische Emirate6,85%
Slowenien6,73%
Georgien5,92%
Ägypten4,31%
Saudi-Arabien4,05%
Philippinen3,85%

Branchenverteilung (02. 12. 2023)

Finanzen34,08%
Divers18,45%
Immobilien14,21%
Industrie / Investitionsgüter6,37%
Energie4,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,65%
Informationstechnologie4,40%
Grundstoffe3,88%
Telekommunikationsdienstleister3,05%
Versorger2,64%

Assetverteilung (02. 12. 2023)

Aktien82,37%
Geldmarkt/Kasse17,63%

Währungsverteilung (02. 12. 2023)

US-Dollar31,21%
Vietnamesischer Dong21,96%
Rumänischer Leu7,05%
Arabischer Dirham6,89%
Britisches Pfund Sterling5,92%
Ägyptisches Pfund4,38%
Euro4,32%
Saudi Riyal4,18%
Philippinischer Peso3,85%
Marokkanischer Dirham3,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
413,82 Mio. EUR

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