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Basisdaten

WKN: 577941
ISIN: LU0113257694
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: -4,13%
3 Jahre: -9,28%
5 Jahre: -5,45%

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: -3,81%
3 Jahre: -7,26%
5 Jahre: -6,41%

Aktueller Preis (08. 06. 2023)

20,88 €

0,32 € / 1,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.030,56€
20201.042,22€
20211.115,32€
2022988,22€
2023947,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M0,54%
6 M0,36%
lfd. Jahr2,09%
1 Jahr-4,13%
3 Jahre-9,28%
5 Jahre-5,45%
10 Jahre14,88%
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
108,85%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN1,45%
SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A1,14%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.4000 13/09/2024 SERIES GOVT0,93%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/20280,81%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS0,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,26%7,43%7,39%5,66%
Sharpe Ratio-0,53-0,38-0,130,29
Tracking Error3,78%2,51%2,19%1,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,451,361,31
Treynor Ratio-4,15-1,94-0,731,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2023)

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN1,45%
SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A1,14%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.4000 13/09/2024 SERIES GOVT0,93%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/20280,81%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS0,79%
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.7500 01/03/2029 SERIES CORP0,74%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP0,73%
NATIONAL GRID PLC 4.2750 16/01/2035 SERIES EMTN0,73%
NETFLIX INCORPORATED 3.8750 15/11/2029 SERIES REGS0,67%
INVESTEC BANK PLC 1.2500 11/08/2026 SERIES CORP0,65%

Länderverteilung (08. 06. 2023)

Frankreich13,85%
Großbritannien13,46%
Deutschland13,20%
USA11,17%
Italien6,19%
Schweiz5,71%
Spanien5,21%
Luxemburg5,20%
Niederlande3,22%
Schweden2,54%

Branchenverteilung (08. 06. 2023)

Industrie / Investitionsgüter40,90%
Finanzen37,80%
Divers10,92%
Versorger10,38%

Assetverteilung (08. 06. 2023)

Renten100,40%
Geldmarkt/Kasse-0,40%

Währungsverteilung (08. 06. 2023)

Euro99,99%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27548KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.532,21 Mio. EUR

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