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Basisdaten

WKN: 577941
ISIN: LU0113257694
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,73%
1 Jahr: 8,72%
3 Jahre: -2,71%
5 Jahre: 1,53%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: -2,05%
5 Jahre: -0,64%

Aktueller Preis (11. 12. 2024)

23,96 €

0,12 € / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,12€
20211.042,93€
2022890,19€
2023933,21€
20241.014,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,57%
3 M2,35%
6 M5,23%
lfd. Jahr6,73%
1 Jahr8,72%
3 Jahre-2,71%
5 Jahre1,53%
10 Jahre19,90%
Entwicklung p.a.
3,64%
Wertentwicklung seit Auflage
139,57%

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 1881,51%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 18/12/2024 SERIES 26W0,97%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN0,83%
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP0,73%
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.3750 27/08/2034 SERIES EMT0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,80%7,82%7,60%5,80%
Sharpe Ratio-145,99-41,67-18,18-9,03
Tracking Error0,86%2,66%2,36%1,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,451,381,36
Treynor Ratio5,00-2,11-0,661,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2024)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 SERIES 1881,51%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 18/12/2024 SERIES 26W0,97%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN0,83%
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP0,73%
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.3750 27/08/2034 SERIES EMT0,70%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.3570 03/10/2032 SERIES CORP0,70%
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.2500 17/11/2028 SERIES EMT0,69%
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.5000 30/05/2037 SERIES CORP0,69%
CESKA SPORITELNA AS 4.5700 03/07/2031 SERIES EMTN0,61%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 SERIES ESN20,60%

Länderverteilung (11. 12. 2024)

Deutschland15,53%
Frankreich13,69%
USA12,36%
Großbritannien9,51%
Italien5,66%
Schweiz4,98%
Niederlande4,52%
Luxemburg3,77%
Spanien2,83%
Polen2,55%

Branchenverteilung (11. 12. 2024)

Industrie / Investitionsgüter47,53%
Finanzen32,19%
Divers10,85%
Versorger9,43%

Assetverteilung (11. 12. 2024)

Renten99,16%
Geldmarkt/Kasse0,84%

Währungsverteilung (11. 12. 2024)

Euro99,96%
US-Dollar0,02%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13.849,58 Mio. EUR

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