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Basisdaten

WKN: 577941
ISIN: LU0113257694
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,86%
1 Jahr: -15,98%
3 Jahre: -11,01%
5 Jahre: -4,83%

lfd. Jahr: -9,95%
1 Jahr: -10,68%
3 Jahre: -8,68%
5 Jahre: -4,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

20,83 €

0,58 € / 2,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.011,27€
20191.071,19€
20201.071,96€
20211.134,61€
2022953,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,40%
3 M-8,65%
6 M-14,62%
lfd. Jahr-14,86%
1 Jahr-15,98%
3 Jahre-11,01%
5 Jahre-4,83%
10 Jahre24,38%
Entwicklung p.a.
3,39%
Wertentwicklung seit Auflage
108,34%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRAPORT AG 1.8750 31/03/20280,91%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS0,90%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN0,86%
P3 GROUP SARL0,85%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES0,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,99%7,05%5,64%4,66%
Sharpe Ratio-2,25-0,160,040,64
Tracking Error1,65%1,80%1,47%1,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,281,291,22
Treynor Ratio-7,77-0,860,172,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

FRAPORT AG 1.8750 31/03/20280,91%
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS0,90%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN0,86%
P3 GROUP SARL0,85%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES0,82%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP0,79%
ASTM SPA 1.5000 25/01/2030 REGS0,74%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.1250 29/05/2051 SERIES EMTN0,74%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Großbritannien16,14%
Frankreich11,67%
Deutschland11,29%
USA11,27%
Italien6,32%
Luxemburg5,48%
Europa4,59%
Schweden4,01%
Niederlande3,58%
Spanien2,68%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Finanzen42,48%
Industrie / Investitionsgüter31,54%
Divers16,68%
Versorger9,30%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro99,97%
Britisches Pfund Sterling0,02%
US-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.017,66 Mio. EUR

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