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Basisdaten

WKN: 986226
ISIN: LU0062647861
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: 3,10%
5 Jahre: 39,16%

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: 3,97%
5 Jahre: 44,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

10,79 €

-0,61 € / -5,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.181,03€
20151.345,50€
20161.115,50€
20171.312,53€
20181.398,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M-0,55%
6 M-0,07%
lfd. Jahr3,96%
1 Jahr5,92%
3 Jahre3,10%
5 Jahre39,16%
10 Jahre68,82%
Entwicklung p.a.
5,26%
Wertentwicklung seit Auflage
213,47%

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von europäischen Unternehmen zu erreichen, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenauszahlungen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENI5,20%
WM Morrison Supermarkets5,00%
Tesco4,80%
Pearson4,50%
Sanofi4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,70%12,00%11,41%13,62%
Sharpe Ratio1,010,290,730,34
Tracking Error3,20%4,13%3,69%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,001,000,94
Treynor Ratio8,423,498,274,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

ENI5,20%
WM Morrison Supermarkets5,00%
Tesco4,80%
Pearson4,50%
Sanofi4,30%
BP Plc4,20%
Ageas4,10%
Centrica Plc3,90%
HSBC Holdings3,90%
Royal Bank of Scotland Group PLC MTN3,80%

Länderverteilung (20. 07. 2018)

Italien8,14%
Belgien7,00%
Niederlande5,29%
Rumänien4,12%
Großbritannien39,69%
Russland3,92%
Australien3,77%
Spanien2,62%
Deutschland2,46%
Norwegen2,10%

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,61%
Gebrauchsgüter7,13%
Versorger6,40%
Telekommunikationsdienstleister6,02%
Gesundheit / Healthcare4,35%
Finanzen33,28%
Grundstoffe3,77%
Energie19,24%
Konsumgüter12,21%
Divers0,00%

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Aktien99,61%
gemischt0,39%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

Euro42,10%
US-Dollar4,99%
Britisches Pfund Sterling39,69%
Australischer Dollar3,77%
Rumänischer Leu3,06%
Norwegische Krone2,10%
Schweizer Franken1,85%
Polnischer Zloty1,36%
Dänische Krone1,09%
Divers0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Lyddon
Herr Andrew Evans
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
134,03 Mio. EUR