Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 986226
ISIN: LU0062647861
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,47%
1 Jahr: 35,76%
3 Jahre: 1,81%
5 Jahre: 33,47%

lfd. Jahr: 14,36%
1 Jahr: 29,47%
3 Jahre: 21,67%
5 Jahre: 50,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

9,92 €

-0,18 € / -1,84%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.117,72€
20181.214,64€
20191.168,71€
2020933,77€
20211.248,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,68%
3 M7,26%
6 M23,07%
lfd. Jahr21,47%
1 Jahr35,76%
3 Jahre1,81%
5 Jahre33,47%
10 Jahre80,21%
Entwicklung p.a.
4,72%
Wertentwicklung seit Auflage
225,16%

Anlageziele sind Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Centrica PLC4,32%
Sanofi4,04%
Eni SpA4,00%
Wm Morrison Supermarkets PLC3,73%
Allianz SE3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,99%23,91%19,38%16,56%
Sharpe Ratio1,450,030,220,33
Tracking Error14,71%10,68%8,76%6,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,701,261,221,13
Treynor Ratio23,870,583,514,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Centrica PLC4,32%
Sanofi4,04%
Eni SpA4,00%
Wm Morrison Supermarkets PLC3,73%
Allianz SE3,62%
Publicis Groupe SA3,33%
Tesco PLC3,19%
Anglo American PLC3,10%
Swiss Re AG3,03%
GlaxoSmithKline PLC2,95%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Großbritannien31,73%
Frankreich16,66%
Deutschland14,92%
Italien6,91%
Schweiz4,93%
Russland3,63%
Südafrika3,10%
Dänemark2,78%
Australien2,62%
Spanien2,48%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Finanzen26,93%
Telekommunikationsdienstleister17,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,28%
Energie10,40%
Gesundheit / Healthcare10,13%
Grundstoffe8,01%
Konsumgüter zyklisch4,33%
Versorger4,32%
Divers2,10%
Informationstechnologie1,53%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Euro49,26%
Britisches Pfund Sterling37,62%
Schweizer Franken4,93%
US-Dollar3,63%
Dänische Krone2,78%
Norwegische Krone1,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Lyddon
Herr Andrew Evans
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
81,75 Mio. EUR

Ähnliche Fonds