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Basisdaten

WKN: A0MNPV
ISIN: LU0280807784
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,56%
1 Jahr: 22,36%
3 Jahre: 19,39%
5 Jahre: 47,12%

lfd. Jahr: 14,73%
1 Jahr: 25,87%
3 Jahre: 25,03%
5 Jahre: 60,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

20,21 $

-0,68 $ / -3,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.245,45€
20181.236,28€
20191.158,43€
20201.214,74€
20211.486,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,75%
3 M6,54%
6 M4,07%
lfd. Jahr13,80%
1 Jahr23,07%
3 Jahre18,02%
5 Jahre40,03%
10 Jahre170,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,19%

Der Fonds kann vornehmlich in die Aktien japanischer Unternehmen investieren. Der Fonds beabsichtigt, durch Schätzung des beizulegenden Zeitwerts einer Aktie auf Grundlage des mittel- bis langfristigen Ertragsausblicks sowie qualitativer Faktoren, deutlich unterbewertete Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren. Er wird Positionen langfristig halten, bis der Marktkurs dem Wert einer Aktie entspricht. Der Fonds tendiert langfristig zu Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITOCHU Corp3,33%
C Uyemura & Co Ltd3,16%
ORIX Corp3,00%
TDK Corp2,51%
Otsuka Corp2,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,04%16,64%13,79%14,12%
Sharpe Ratio1,830,170,420,72
Tracking Error5,22%5,09%4,73%5,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,890,890,91
Treynor Ratio24,613,206,4611,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

ITOCHU Corp3,33%
C Uyemura & Co Ltd3,16%
ORIX Corp3,00%
TDK Corp2,51%
Otsuka Corp2,43%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2,42%
Toyota Industries Corp2,40%
Okinawa Cellular Telephone Co2,39%
Toyota Motor Corp2,20%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd2,02%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Transport10,92%
Telekommunikationsdienstleister10,40%
Divers9,34%
Chemie9,05%
Elektronik / Elektrik8,65%
Einzelhandel7,57%
Großhandel7,07%
Maschinenbau6,29%
Finanzen4,60%
Pharmazeutik4,40%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien99,46%
Geldmarkt/Kasse0,54%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Japanischer Yen100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Ken Maeda
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
384,00 Mio. EUR

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