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Basisdaten

WKN: A0MNPV
ISIN: LU0280807784
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,55%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: 13,01%
5 Jahre: -6,64%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: 3,78%
5 Jahre: -6,58%

Aktueller Preis (02. 06. 2023)

17,44 $

-0,05 $ / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019806,57€
2020826,09€
20211.024,77€
2022881,03€
2023931,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,05%
3 M3,14%
6 M3,97%
lfd. Jahr6,06%
1 Jahr5,83%
3 Jahre17,45%
5 Jahre0,70%
10 Jahre93,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,33%

Der Fonds kann vornehmlich in die Aktien japanischer Unternehmen investieren. Der Fonds beabsichtigt, durch Schätzung des beizulegenden Zeitwerts einer Aktie auf Grundlage des mittel- bis langfristigen Ertragsausblicks sowie qualitativer Faktoren, deutlich unterbewertete Aktien zu identifizieren und in diese zu investieren. Er wird Positionen langfristig halten, bis der Marktkurs dem Wert einer Aktie entspricht. Der Fonds tendiert langfristig zu Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITOCHU Corp3,39%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3,27%
T&D Holdings Inc2,91%
C Uyemura & Co Ltd2,52%
ORIX Corp2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,71%12,64%14,69%14,06%
Sharpe Ratio0,160,480,000,43
Tracking Error3,81%4,93%5,20%5,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,850,870,91
Treynor Ratio2,337,11-0,016,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2023)

ITOCHU Corp3,39%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3,27%
T&D Holdings Inc2,91%
C Uyemura & Co Ltd2,52%
ORIX Corp2,48%
TDK Corp2,41%
Tokio Marine Holdings Inc2,25%
Toyota Industries Corp2,24%
Astellas Pharma Inc2,18%
SMC Corp2,02%

Länderverteilung (02. 06. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (02. 06. 2023)

Transport10,88%
Divers10,48%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Elektronik / Elektrik8,45%
Chemie7,87%
Großhandel7,75%
Maschinenbau7,73%
Einzelhandel5,71%
Banken5,25%
Versicherungen5,17%

Assetverteilung (02. 06. 2023)

Aktien98,14%
Geldmarkt/Kasse1,86%

Währungsverteilung (02. 06. 2023)

Japanischer Yen100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27548KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Ken Maeda
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
246,25 Mio. EUR

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