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Basisdaten

WKN: 933376
ISIN: LU0106236424
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,08%
1 Jahr: 11,79%
3 Jahre: 53,81%
5 Jahre: 10,75%

lfd. Jahr: 8,28%
1 Jahr: 5,81%
3 Jahre: 18,84%
5 Jahre: 30,85%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

19,63 €

-0,10 € / -0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.023,36€
2020721,16€
20211.102,56€
2022992,22€
20231.109,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,75%
3 M-2,33%
6 M-1,59%
lfd. Jahr11,08%
1 Jahr11,79%
3 Jahre53,81%
5 Jahre10,75%
10 Jahre40,30%
Entwicklung p.a.
0,81%
Wertentwicklung seit Auflage
21,09%

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in Aktien und an Aktien gebundene Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagers erfüllen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds wendet einen disziplinierten Value-Anlageansatz an und versucht, in ein ausgewähltes Portfolio von Unternehmen zu investieren, die der Fondsmanager im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial für deutlich unterbewertet hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Etablissements Franz Colruyt NV4,66%
Marks & Spencer Group PLC4,55%
Standard Chartered PLC4,46%
GSK PLC4,12%
ING Groep NV4,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,64%20,29%20,99%16,76%
Sharpe Ratio0,670,800,090,19
Tracking Error5,20%10,48%9,95%7,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,131,141,08
Treynor Ratio8,4914,331,602,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Etablissements Franz Colruyt NV4,66%
Marks & Spencer Group PLC4,55%
Standard Chartered PLC4,46%
GSK PLC4,12%
ING Groep NV4,01%
Sanofi3,84%
Intesa Sanpaolo SpA3,74%
Swiss Re AG3,66%
Orange SA3,59%
SES SA3,59%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Großbritannien31,14%
USA14,63%
Frankreich12,92%
Deutschland8,95%
Italien7,16%
Belgien6,39%
Schweiz6,33%
Niederlande4,01%
Luxemburg3,59%
Schweden3,03%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Finanzen27,91%
Telekommunikationsdienstleister19,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,20%
Gesundheit / Healthcare15,34%
Industrie / Investitionsgüter9,98%
Konsumgüter zyklisch6,03%
Immobilien3,13%
Divers1,86%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien98,16%
Geldmarkt/Kasse1,84%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Euro48,50%
Britisches Pfund Sterling35,44%
Schweizer Franken9,99%
Schwedische Krone3,04%
US-Dollar3,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Lyddon
Frau Roberta Barr
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,12 Mio. EUR

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