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Basisdaten

WKN: A1W896
ISIN: DE000A1W8960
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,90%
1 Jahr: 28,75%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 52,31%

lfd. Jahr: 13,02%
1 Jahr: 32,78%
3 Jahre: 17,65%
5 Jahre: 53,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2021)

176,75 €

-0,95 € / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.308,78€
20181.266,59€
20191.290,66€
20201.194,65€
20211.567,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M4,23%
6 M9,04%
lfd. Jahr8,90%
1 Jahr28,75%
3 Jahre21,88%
5 Jahre52,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,95%
Wertentwicklung seit Auflage
77,73%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Euro notierte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Hierbei werden Titel ausgewählt, die sich gemessen am Vergleichsindex bei vergleichbarem Risiko voraussichtlich positiver entwickeln. Zudem sollen, aufgrund gesonderter Selektion, Aktien solcher Unternehmen gezielt vermieden werden, die sich voraussichtlich schlechter entwickeln. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,31%23,60%19,40%k.A.
Sharpe Ratio1,470,310,47k.A.
Tracking Error6,63%5,28%4,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,081,06k.A.
Treynor Ratio27,576,878,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 06. 2021)

Deutschland99,67%
Kasse0,33%

Branchenverteilung (23. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter30,10%
Grundstoffe17,59%
Telekommunikationsdienstleister14,90%
Konsumgüter zyklisch14,86%
Finanzen10,40%
Informationstechnologie7,54%
Gesundheit / Healthcare4,28%
Kasse0,33%

Assetverteilung (23. 06. 2021)

Aktien99,93%
Geldmarkt/Kasse0,33%
gemischt-0,26%

Währungsverteilung (23. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 325KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 230KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,68 Mio. EUR

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