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Basisdaten

WKN: A1W4WM
ISIN: IE00B2495Z65
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 2,54%
3 Jahre: -7,23%
5 Jahre: -8,96%

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 5,79%
3 Jahre: 2,55%
5 Jahre: -0,47%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

6,61 €

-0,14 € / -2,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.048,50€
2022981,65€
2023867,13€
2024888,16€
2025910,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M0,49%
6 M-0,09%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr2,54%
3 Jahre-7,23%
5 Jahre-8,96%
10 Jahre3,05%
Entwicklung p.a.
2,62%
Wertentwicklung seit Auflage
56,44%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SPA3,10%
Volkswagen International Finance NV1,50%
Barclays Plc1,30%
HSBC Holdings PLC1,30%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,40%8,34%7,96%6,16%
Sharpe Ratio-0,40-0,66-0,38-0,03
Tracking Error2,77%4,57%4,28%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,371,271,02
Treynor Ratio-1,73-4,01-2,39-0,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Intesa Sanpaolo SPA3,10%
Volkswagen International Finance NV1,50%
Barclays Plc1,30%
HSBC Holdings PLC1,30%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.1,30%
Bank of Nova Scotia1,20%
Credit Agricole SA1,20%
Ford Motor Credit Company Llc1,20%
DE Volksbank NV1,10%
Oracle Corporation1,10%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Europa42,30%
Nordamerika35,70%
Großbritannien16,10%
Welt2,70%
Asien2,10%
MENA1,10%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Banken27,30%
Divers15,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,30%
Telekommunikationsdienstleister7,40%
Konsumgüter zyklisch6,90%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Versicherungen5,40%
Finanzen5,00%
Technologie4,70%
Elektronik / Elektrik4,10%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

US-Dollar51,30%
Euro32,80%
Britisches Pfund Sterling13,00%
Kanadische Dollar2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3799KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4622KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Euan McNeil
Herr Kenneth Ward
Fondsgesellschaft:Aegon Investment Management B.V
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
256,12 Mio. EUR

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