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Basisdaten

WKN: A1W3V1
ISIN: IE00BC7GZW19
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 4,68%
3 Jahre: 5,89%
5 Jahre: 5,20%

lfd. Jahr: 0,87%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: 1,30%
5 Jahre: -1,56%

Aktueller Preis (06. 02. 2025)

29,94 €

0,01 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.002,16€
2022993,39€
2023969,91€
20241.004,89€
20251.051,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M0,97%
6 M2,38%
lfd. Jahr0,46%
1 Jahr4,68%
3 Jahre5,89%
5 Jahre5,20%
10 Jahre6,53%
Entwicklung p.a.
0,76%
Wertentwicklung seit Auflage
9,06%

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/20260,26%
MERCEDES-BENZ INT FINCE 2.625 04/07/20250,25%
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/20270,23%
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/20280,22%
WELLS FARGO & COMPANY 1.375 10/26/20260,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,93%2,00%1,99%1,44%
Sharpe Ratio0,98-0,31-0,110,13
Tracking Error1,93%4,35%4,34%3,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,310,310,28
Treynor Ratio2,86-2,03-0,690,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2025)

GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/20260,26%
MERCEDES-BENZ INT FINCE 2.625 04/07/20250,25%
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/20270,23%
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/20280,22%
WELLS FARGO & COMPANY 1.375 10/26/20260,22%
JPMORGAN CHASE & CO 3.674 06/06/20280,21%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/20490,20%
BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25 05/26/20270,18%
BPCE SA 0.375 02/02/20260,18%
SOCIETE GENERALE 2.625 02/27/20250,18%

Länderverteilung (06. 02. 2025)

Frankreich18,36%
USA18,11%
Deutschland14,60%
Spanien7,93%
Großbritannien7,87%
Italien6,21%
Niederlande5,72%
Schweden3,44%
Schweiz2,76%
Dänemark1,80%

Branchenverteilung (06. 02. 2025)

Finanzen48,91%
Industrie / Investitionsgüter44,30%
Versorger6,44%
Kasse0,35%

Assetverteilung (06. 02. 2025)

Unternehmensanleihen99,65%
Geldmarkt/Kasse0,35%

Währungsverteilung (06. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19372KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15320KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.157,83 Mio. EUR

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