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Basisdaten

WKN: A1W3V1
ISIN: IE00BC7GZW19
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 0,25%
5 Jahre: 0,96%

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 5,53%
3 Jahre: -7,95%
5 Jahre: -2,33%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

29,46 €

0,01 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.005,33€
20211.007,21€
2022997,44€
2023971,07€
20241.009,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M1,42%
6 M2,64%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahr3,98%
3 Jahre0,25%
5 Jahre0,96%
10 Jahre3,25%
Entwicklung p.a.
0,39%
Wertentwicklung seit Auflage
4,17%

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/20250,26%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/20490,25%
BP CAPITAL MARKETS BV 3.25 06/29/20490,22%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/20270,21%
BARCLAYS PLC 3.375 04/02/20250,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,28%1,87%1,91%1,37%
Sharpe Ratio0,55-0,37-0,020,23
Tracking Error2,81%4,21%4,31%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,300,300,28
Treynor Ratio2,38-2,30-0,111,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/20250,26%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/20490,25%
BP CAPITAL MARKETS BV 3.25 06/29/20490,22%
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/20270,21%
BARCLAYS PLC 3.375 04/02/20250,20%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/20270,20%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375 05/15/20240,20%
DNB BANK ASA 0.05 11/14/20230,19%
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 09/06/20240,19%
UBS GROUP AG 0.25 01/29/20260,19%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Frankreich18,27%
USA17,08%
Deutschland14,36%
Großbritannien9,36%
Spanien7,50%
Niederlande6,16%
Italien5,62%
Schweden3,01%
Schweiz3,01%
Australien2,03%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Finanzen48,59%
Industrie / Investitionsgüter45,08%
Versorger5,95%
Kasse0,37%
Divers0,01%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Unternehmensanleihen99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.392,16 Mio. EUR

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