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Basisdaten

WKN: A1W3V1
ISIN: IE00BC7GZW19
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: -0,28%
3 Jahre: 0,87%
5 Jahre: 3,13%

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: -0,72%
3 Jahre: 5,22%
5 Jahre: 13,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

30,20 €

0,01 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.018,73€
20151.022,68€
20161.032,91€
20171.034,43€
20181.031,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-0,07%
6 M-0,14%
lfd. Jahr-0,16%
1 Jahr-0,28%
3 Jahre0,87%
5 Jahre3,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,63%
Wertentwicklung seit Auflage
3,23%

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 01/04/20200,69%
4.125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 01/12/20210,53%
2.25% TOTAL SA 02/28/20490,50%
4.75% CREDIT SUISSE AG LONDON 08/05/20190,49%
5.375% NATWEST MARKETS PLC 09/30/20190,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,27%0,43%0,42%k.A.
Sharpe Ratio0,331,501,94k.A.
Tracking Error1,08%2,04%2,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,160,150,15k.A.
Treynor Ratio0,554,355,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 01/04/20200,69%
4.125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 01/12/20210,53%
2.25% TOTAL SA 02/28/20490,50%
4.75% CREDIT SUISSE AG LONDON 08/05/20190,49%
5.375% NATWEST MARKETS PLC 09/30/20190,44%
0,25% VOLKSWAGEN LEASING GMBH 10/05/20200,42%
5% CITIGROUP INC 08/02/20190,42%
1.375% CREDIT SUISSE AG LONDON 11/29/20190,41%
0.75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 05/10/20190,38%
4.375% DNB BANK ASA 02/24/20210,38%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Niederlande7,23%
Italien7,06%
Spanien6,26%
Schweiz4,00%
Australien3,71%
Schweden3,36%
Frankreich17,63%
Deutschland16,73%
Großbritannien12,36%
USA11,11%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Versorger7,49%
Industrie / Investitionsgüter47,19%
Finanzen44,90%
Kasse0,42%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten99,58%
Geldmarkt/Kasse0,42%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Divers99,58%
Kasse0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4692KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9412KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7876KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.137,87 Mio. EUR