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Basisdaten
WKN: A1W3V1
ISIN: IE00BC7GZW19
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
29,98 €
0,06 € / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 970,95€ |
| 2023 | 967,69€ |
| 2024 | 1.010,34€ |
| 2025 | 1.059,22€ |
| 2026 | 1.079,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,27% |
| 3 M | 0,50% |
| 6 M | 0,77% |
| lfd. Jahr | 0,61% |
| 1 Jahr | 1,88% |
| 3 Jahre | 11,52% |
| 5 Jahre | 8,16% |
| 10 Jahre | 9,06% |
| Entwicklung p.a. | 0,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 12,44% |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index möglichst genau abzubilden. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0,24% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,22% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.963 03/23/2030 | 0,21% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875 06/29/2049 | 0,21% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 | 0,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,08% | 1,05% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,77 |
| Tracking Error | 1,96% | 2,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,35 | 0,30 |
| Treynor Ratio | 0,33 | 2,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028 | 0,24% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,22% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.963 03/23/2030 | 0,21% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875 06/29/2049 | 0,21% |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 | 0,20% |
| UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,20% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027 | 0,18% |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.625 03/17/2027 | 0,18% |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 | 0,18% |
| WELLS FARGO & COMPANY 1.375 10/26/2026 | 0,17% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
| USA | 18,64% |
| Frankreich | 18,16% |
| Deutschland | 13,31% |
| Großbritannien | 7,14% |
| Spanien | 6,96% |
| Italien | 6,78% |
| Niederlande | 5,13% |
| Schweden | 4,15% |
| Schweiz | 2,22% |
| Dänemark | 2,22% |
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
| Finanzen | 48,98% |
| Industrie / Investitionsgüter | 43,86% |
| Versorger | 6,77% |
| Kasse | 0,39% |
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 99,61% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,39% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18177KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16272KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 699,20 Mio. EUR |