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Basisdaten

WKN: A1JJTD
ISIN: IE00B3YLTY66
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,11%
1 Jahr: 34,40%
3 Jahre: 45,00%
5 Jahre: 90,12%

lfd. Jahr: 16,55%
1 Jahr: 29,43%
3 Jahre: 36,92%
5 Jahre: 65,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

197,93 $

-0,18 $ / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.189,04€
20181.311,22€
20191.308,11€
20201.419,42€
20211.907,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M4,98%
6 M12,04%
lfd. Jahr17,82%
1 Jahr32,61%
3 Jahre41,37%
5 Jahre79,16%
10 Jahre234,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
214,04%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. Beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, wird der Fonds eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,07%
Microsoft Corp2,61%
Amazon.com Inc1,98%
Facebook Inc-Class A1,15%
Alphabet Inc-Cl C1,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%17,16%13,95%12,85%
Sharpe Ratio2,670,790,930,96
Tracking Error2,55%2,28%2,01%2,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,081,071,04
Treynor Ratio28,5912,4912,1311,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

APPLE INC3,07%
Microsoft Corp2,61%
Amazon.com Inc1,98%
Facebook Inc-Class A1,15%
Alphabet Inc-Cl C1,07%
Alphabet Inc-Cl A0,98%
NVIDIA CORP0,73%
Taiwan Semiconductor Manufac0,73%
Tesla Inc0,71%
JPMorgan Chase & Co0,70%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

USA58,17%
Japan6,37%
China4,19%
Großbritannien3,94%
Kanada3,17%
Welt2,81%
Frankreich2,65%
Schweiz2,54%
Deutschland2,28%
Australien2,01%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Informationstechnologie20,97%
Finanzen13,88%
Konsumgüter zyklisch13,01%
Gesundheit / Healthcare11,69%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Telekommunikationsdienstleister8,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Grundstoffe5,27%
Energie3,52%
Immobilien3,28%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11365KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
402,68 Mio. USD

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