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Basisdaten

WKN: A1JJTD
ISIN: IE00B3YLTY66
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: 16,30%
3 Jahre: 14,62%
5 Jahre: 59,18%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: 14,12%
5 Jahre: 46,61%

Aktueller Preis (20. 02. 2024)

210,32 $

-0,36 $ / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.161,29€
20211.381,51€
20221.451,03€
20231.365,98€
20241.588,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,10%
3 M9,93%
6 M12,96%
lfd. Jahr5,02%
1 Jahr14,92%
3 Jahre28,81%
5 Jahre67,14%
10 Jahre180,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
267,16%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,78%
Microsoft Corp3,68%
NVIDIA CORP2,00%
Amazon.com Inc1,88%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%13,05%15,26%13,54%
Sharpe Ratio1,010,700,710,79
Tracking Error2,14%2,57%2,54%2,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,991,041,03
Treynor Ratio10,419,1810,3910,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2024)

APPLE INC3,78%
Microsoft Corp3,68%
NVIDIA CORP2,00%
Amazon.com Inc1,88%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,14%
Alphabet Inc-Cl A1,10%
Alphabet Inc-Cl C0,96%
Broadcom Inc0,71%
Tesla Inc0,70%
JPMorgan Chase & Co0,68%

Länderverteilung (20. 02. 2024)

USA61,94%
Japan6,09%
Großbritannien3,60%
Kanada2,90%
Frankreich2,75%
Welt2,65%
China2,26%
Schweiz2,21%
Indien1,99%
Australien1,90%

Branchenverteilung (20. 02. 2024)

Informationstechnologie22,34%
Finanzen15,84%
Industrie / Investitionsgüter11,46%
Gesundheit / Healthcare11,14%
Konsumgüter zyklisch11,02%
Telekommunikationsdienstleister6,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,39%
Grundstoffe4,75%
Energie4,56%
Immobilien2,95%

Assetverteilung (20. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.097,74 Mio. USD

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