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Basisdaten

WKN: A1JJTD
ISIN: IE00B3YLTY66
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,86%
1 Jahr: 3,40%
3 Jahre: 37,18%
5 Jahre: 35,66%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

182,45 $

1,03 $ / 0,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019979,43€
2020986,35€
20211.427,97€
20221.308,54€
20231.353,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,38%
3 M2,00%
6 M0,95%
lfd. Jahr7,00%
1 Jahr2,88%
3 Jahre40,04%
5 Jahre47,31%
10 Jahre155,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
220,02%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. Beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, wird der Fonds eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,00%
Microsoft Corp3,15%
Amazon.com Inc1,38%
NVIDIA CORP1,04%
Alphabet Inc-Cl C0,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,16%13,64%15,88%13,43%
Sharpe Ratio-0,180,880,560,75
Tracking Error2,05%2,74%2,46%2,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,011,041,04
Treynor Ratio-3,0611,828,489,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

APPLE INC4,00%
Microsoft Corp3,15%
Amazon.com Inc1,38%
NVIDIA CORP1,04%
Alphabet Inc-Cl C0,95%
Alphabet Inc-Cl A0,94%
META PLATFORMS INC-CLASS A0,86%
UnitedHealth Group Inc0,74%
Exxon Mobil Corp0,68%
JPMorgan Chase & Co0,67%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA59,30%
Japan5,90%
Großbritannien4,10%
China3,14%
Kanada3,07%
Frankreich3,01%
Welt2,64%
Schweiz2,54%
Australien2,13%
Deutschland2,06%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie18,91%
Finanzen15,66%
Gesundheit / Healthcare12,22%
Industrie / Investitionsgüter11,29%
Konsumgüter zyklisch10,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,61%
Telekommunikationsdienstleister6,98%
Energie5,26%
Grundstoffe5,25%
Immobilien3,11%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6661KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22036KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7420KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
537,83 Mio. USD

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