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Basisdaten

WKN: A1JKSZ
ISIN: IE00B6YX5B26
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,65%
1 Jahr: 10,42%
3 Jahre: -1,20%
5 Jahre: 8,02%

lfd. Jahr: 8,16%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: -6,71%
5 Jahre: 20,20%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

14,40 $

0,55 $ / 3,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020815,05€
20211.076,93€
2022909,80€
2023963,60€
20241.064,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M5,06%
6 M17,49%
lfd. Jahr14,40%
1 Jahr10,52%
3 Jahre11,09%
5 Jahre13,08%
10 Jahre31,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
31,78%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Realtek Semiconductor Corp6,44%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI5,72%
ENERJISA ENERJI AS5,50%
Shinhan Financial Group Ltd4,97%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP4,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,54%14,00%16,72%15,73%
Sharpe Ratio0,750,190,120,18
Tracking Error5,94%6,50%7,01%7,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,991,011,01
Treynor Ratio9,112,661,992,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Realtek Semiconductor Corp6,44%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI5,72%
ENERJISA ENERJI AS5,50%
Shinhan Financial Group Ltd4,97%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP4,58%
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C4,12%
KOREA ZINC CO LTD3,86%
PETROCHINA CO LTD-H3,78%
Saudi Telecom Co3,38%
China Construction Bank-H2,94%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

China38,77%
Taiwan25,55%
Südkorea17,08%
Türkei5,47%
Saudi-Arabien4,14%
Thailand2,93%
Malaysia1,80%
Mexiko1,38%
Vereinigte Arabische Emirate1,36%
Katar0,87%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen26,89%
Informationstechnologie22,06%
Telekommunikationsdienstleister10,69%
Versorger9,33%
Industrie / Investitionsgüter8,44%
Energie7,35%
Grundstoffe4,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,65%
Konsumgüter zyklisch3,35%
Immobilien2,49%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
113,81 Mio. USD

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