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Basisdaten

WKN: A1JKSZ
ISIN: IE00B6YX5B26
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 24,98%
3 Jahre: 10,22%
5 Jahre: 34,36%

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 26,13%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

15,98 $

-0,73 $ / -4,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.153,91€
20181.219,01€
20191.336,92€
20201.076,26€
20211.345,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,19%
3 M-0,05%
6 M-0,39%
lfd. Jahr6,29%
1 Jahr19,55%
3 Jahre8,35%
5 Jahre25,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
16,03%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarktperformance hochrentierlicher Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index dient zum Aufbau eines Engagements in hochrentierlichen Aktien aus verschiedenen Schwellenländern, wobei spezifische Anforderungen hinsichtlich Diversifizierung, Stabilität und Handel erfüllt sein müssen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds, in der Regel mithilfe der Optimierungsmethode, in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Overseas Land & Invest6,69%
Kt&G Corp5,06%
LENOVO GROUP LTD5,02%
SK Telecom4,94%
HENGAN INTL GROUP CO LTD4,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,97%18,09%15,46%k.A.
Sharpe Ratio2,110,220,38k.A.
Tracking Error7,59%6,93%6,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,270,991,00k.A.
Treynor Ratio19,763,945,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

China Overseas Land & Invest6,69%
Kt&G Corp5,06%
LENOVO GROUP LTD5,02%
SK Telecom4,94%
HENGAN INTL GROUP CO LTD4,76%
Polymetal International plc4,71%
Tekfen Holding AS4,04%
Saudi Telecom Co3,92%
ALDAR PROPERTIES PJSC3,87%
WISTRON CORP3,81%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

China28,50%
Südkorea17,09%
Taiwan12,39%
Vereinigte Arabische Emirate8,74%
Thailand6,09%
Saudi-Arabien5,07%
Russland4,66%
Türkei4,00%
Malaysia3,58%
Indonesien2,26%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Finanzen23,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,45%
Telekommunikationsdienstleister14,33%
Informationstechnologie13,73%
Immobilien12,44%
Versorger6,35%
Grundstoffe5,92%
Industrie / Investitionsgüter5,01%
Gesundheit / Healthcare3,13%
Divers0,01%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11365KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
141,69 Mio. USD

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