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Basisdaten

WKN: A1JJTG
ISIN: IE00B466KX20
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: 7,20%
3 Jahre: -19,56%
5 Jahre: 13,18%

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: 3,21%
3 Jahre: -16,86%
5 Jahre: 12,30%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

72,34 $

0,48 $ / 0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020876,52€
20211.406,92€
20221.189,79€
20231.057,63€
20241.133,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M8,37%
6 M7,90%
lfd. Jahr4,71%
1 Jahr6,11%
3 Jahre-12,69%
5 Jahre17,72%
10 Jahre91,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
88,50%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in asiatischen Schwellenländern haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac8,64%
Samsung Electronics Co Ltd5,27%
TENCENT HOLDINGS LTD4,54%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,86%
Reliance Industries Ltd1,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,67%15,56%16,11%15,10%
Sharpe Ratio0,08-0,400,180,42
Tracking Error1,92%2,31%2,32%2,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,101,021,04
Treynor Ratio0,91-5,672,806,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac8,64%
Samsung Electronics Co Ltd5,27%
TENCENT HOLDINGS LTD4,54%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,86%
Reliance Industries Ltd1,73%
PDD HOLDINGS INC1,58%
ICICI Bank Ltd1,13%
Infosys Ltd1,13%
SK Hynix Inc1,09%
HDFC Bank Limited1,06%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

China34,00%
Indien21,56%
Taiwan20,61%
Südkorea16,71%
Indonesien2,41%
Thailand2,22%
Malaysia1,71%
Philippinen0,78%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie28,31%
Finanzen17,77%
Konsumgüter zyklisch14,94%
Telekommunikationsdienstleister9,47%
Industrie / Investitionsgüter6,79%
Grundstoffe5,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,03%
Gesundheit / Healthcare4,31%
Energie4,04%
Versorger2,19%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
952,47 Mio. USD

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