Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1JJTG
ISIN: IE00B466KX20
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (07. 08. 2026)
127,54 $
2,54 $ / 1,99%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 783,68€ |
| 2023 | 809,98€ |
| 2024 | 834,97€ |
| 2025 | 1.049,39€ |
| 2026 | 1.468,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,84% |
| 3 M | 4,57% |
| 6 M | 18,58% |
| lfd. Jahr | 25,89% |
| 1 Jahr | 39,84% |
| 3 Jahre | 71,76% |
| 5 Jahre | 49,30% |
| 10 Jahre | 146,11% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 212,23% |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in asiatischen Schwellenländern haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac | 17,99% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,74% |
| SK Hynix Inc | 9,12% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,27% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,37% | 18,07% |
| Sharpe Ratio | 1,99 | 1,10 |
| Tracking Error | 1,96% | 1,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 48,85 | 19,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufac | 17,99% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,74% |
| SK Hynix Inc | 9,12% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,27% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,91% |
| MEDIATEK INC | 1,85% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,15% |
| Samsung Electronics-Pref | 1,06% |
| SK SQUARE CO LTD | 0,97% |
| Hon Hai Precision Industry | 0,93% |
Länderverteilung (07. 08. 2026)
| Taiwan | 32,59% |
| Südkorea | 28,24% |
| China | 22,74% |
| Indien | 13,41% |
| Thailand | 1,11% |
| Malaysia | 1,06% |
| Indonesien | 0,50% |
| Philippinen | 0,34% |
| Asien | 0,01% |
Branchenverteilung (07. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 53,94% |
| Finanzen | 13,58% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,76% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,01% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,95% |
| Grundstoffe | 3,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,71% |
| Energie | 2,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,92% |
| Versorger | 1,25% |
Assetverteilung (07. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18177KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 21930KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16272KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,55% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.757,80 Mio. USD |