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Basisdaten

WKN: A1JJTG
ISIN: IE00B466KX20
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: 13,93%
3 Jahre: -4,44%
5 Jahre: 17,50%

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 18,18%
3 Jahre: -2,24%
5 Jahre: 15,10%

Aktueller Preis (03. 02. 2025)

77,11 $

-1,59 $ / -2,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.480,70€
20221.229,68€
20231.095,46€
20241.025,98€
20251.168,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M0,30%
6 M7,17%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr20,68%
3 Jahre4,97%
5 Jahre26,56%
10 Jahre61,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,29%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von Schwellenmärkten in Asien. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI EM Asia Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in asiatischen Schwellenländern haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac13,00%
TENCENT HOLDINGS LTD5,62%
Samsung Electronics Co Ltd2,78%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,76%
HDFC Bank Limited1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,85%15,76%15,81%15,20%
Sharpe Ratio1,25-0,100,190,36
Tracking Error2,73%2,31%2,42%2,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,071,021,04
Treynor Ratio14,73-1,442,975,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 02. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufac13,00%
TENCENT HOLDINGS LTD5,62%
Samsung Electronics Co Ltd2,78%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,76%
HDFC Bank Limited1,88%
MEITUAN-CLASS B1,56%
Reliance Industries Ltd1,38%
China Construction Bank-H1,30%
ICICI Bank Ltd1,25%
Infosys Ltd1,19%

Länderverteilung (03. 02. 2025)

China34,36%
Taiwan24,35%
Indien23,96%
Südkorea11,15%
Malaysia1,91%
Indonesien1,83%
Thailand1,76%
Philippinen0,68%

Branchenverteilung (03. 02. 2025)

Informationstechnologie29,86%
Finanzdienstleistungen19,33%
Konsumgüter zyklisch14,90%
Telekommunikationsdienstleister10,15%
Industrie / Investitionsgüter6,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,11%
Grundstoffe3,98%
Gesundheit / Healthcare3,91%
Energie3,51%
Versorger2,27%

Assetverteilung (03. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19372KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15320KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
872,85 Mio. USD

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