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Basisdaten

WKN: A1JJTF
ISIN: IE00B48X4842
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,35%
1 Jahr: 74,48%
3 Jahre: 22,94%
5 Jahre: 66,72%

lfd. Jahr: 12,69%
1 Jahr: 46,88%
3 Jahre: 17,18%
5 Jahre: 48,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

106,00 $

1,27 $ / 1,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.175,36€
20181.342,81€
20191.203,34€
2020941,88€
20211.632,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M6,75%
6 M28,44%
lfd. Jahr14,32%
1 Jahr56,35%
3 Jahre22,01%
5 Jahre57,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,75%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von kleinen Unternehmen auf Aktienmärkten in Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HMM CO LTD0,63%
GCL-Poly Energy Holdings Ltd0,49%
ADANI TOTAL GAS LTD0,36%
PARADE TECHNOLOGIES LTD0,35%
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND0,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,19%21,18%17,11%k.A.
Sharpe Ratio4,570,350,56k.A.
Tracking Error4,43%3,61%3,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,031,03k.A.
Treynor Ratio45,257,209,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

HMM CO LTD0,63%
GCL-Poly Energy Holdings Ltd0,49%
ADANI TOTAL GAS LTD0,36%
PARADE TECHNOLOGIES LTD0,35%
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND0,31%
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD0,31%
MACRONIX INTERNATIONAL CO0,30%
Merida Industry Co Ltd0,29%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC0,29%
THE FOSCHINI GROUP LTD0,29%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

Taiwan21,63%
Südkorea17,98%
Indien16,93%
China10,84%
Brasilien5,99%
Thailand3,76%
Südafrika3,55%
Malaysia3,16%
Saudi-Arabien2,38%
Mexiko1,89%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Informationstechnologie17,73%
Industrie / Investitionsgüter14,82%
Konsumgüter zyklisch12,74%
Grundstoffe12,54%
Finanzen10,39%
Gesundheit / Healthcare8,97%
Immobilien6,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,67%
Versorger4,32%
Telekommunikationsdienstleister3,78%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11365KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,63 Mio. USD

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