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Basisdaten

WKN: A1JJTF
ISIN: IE00B48X4842
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: 22,83%
3 Jahre: 12,68%
5 Jahre: 63,36%

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: 12,91%
3 Jahre: 9,54%
5 Jahre: 37,91%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

119,11 $

0,12 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020852,42€
20211.428,28€
20221.316,74€
20231.317,87€
20241.618,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,36%
3 M4,63%
6 M12,26%
lfd. Jahr7,87%
1 Jahr22,74%
3 Jahre26,80%
5 Jahre68,50%
10 Jahre107,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
107,40%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von kleinen Unternehmen auf Aktienmärkten in Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ecopro Co Ltd0,81%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD0,35%
Persistent Systems Ltd0,32%
Chroma ATE Inc0,31%
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD0,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,49%12,28%17,76%15,57%
Sharpe Ratio1,940,470,510,50
Tracking Error3,63%3,59%3,57%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,041,011,03
Treynor Ratio22,875,609,047,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

Ecopro Co Ltd0,81%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD0,35%
Persistent Systems Ltd0,32%
Chroma ATE Inc0,31%
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD0,31%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT0,30%
ASTRAL LTD0,28%
SINBON ELECTRONICS CO LTD0,28%
CUMMINS INDIA LTD0,27%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC0,27%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Indien23,45%
Taiwan21,93%
Südkorea15,05%
China8,31%
Brasilien5,30%
Saudi-Arabien3,64%
Thailand3,50%
Südafrika2,60%
Malaysia2,53%
Mexiko2,40%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Informationstechnologie17,22%
Industrie / Investitionsgüter16,66%
Grundstoffe13,82%
Konsumgüter zyklisch10,98%
Finanzen10,82%
Gesundheit / Healthcare8,97%
Immobilien6,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,14%
Telekommunikationsdienstleister4,12%
Versorger3,17%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,00 Mio. USD

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