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Basisdaten
WKN: A1T8GC
ISIN: IE00B9KNR336
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 09. 2020)
43,49 $
0,16 $ / 0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.223,07€ |
| 2017 | 1.366,01€ |
| 2018 | 1.456,46€ |
| 2019 | 1.492,68€ |
| 2020 | 1.453,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,71% |
| 3 M | -1,30% |
| 6 M | 17,48% |
| lfd. Jahr | -14,56% |
| 1 Jahr | -9,54% |
| 3 Jahre | 7,74% |
| 5 Jahre | 37,95% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 45,66% |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index möglichst genau abzubilden. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus der Asien-Pazifik-Region im S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI), die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden für mindestens sieben aufeinander folgende Jahre befolgt haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 3,10% |
| PCCW Ltd | 2,72% |
| AGL ENERGY LTD | 2,14% |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 2,08% |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 2,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,35% | 15,06% |
| Sharpe Ratio | -0,26 | 0,16 |
| Tracking Error | 5,87% | 5,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -5,19 | 2,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 3,10% |
| PCCW Ltd | 2,72% |
| AGL ENERGY LTD | 2,14% |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 2,08% |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 2,08% |
| Commonwealth Bank Of Austral | 2,03% |
| JB HI-FI LTD | 1,89% |
| APA Group | 1,88% |
| New World Development | 1,87% |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1,69% |
Länderverteilung (24. 09. 2020)
| Japan | 28,04% |
| Australien | 22,41% |
| Hongkong | 19,54% |
| China | 12,42% |
| Taiwan | 6,15% |
| Singapur | 3,79% |
| Indonesien | 1,93% |
| Thailand | 1,48% |
| Malaysia | 1,29% |
| Indien | 1,22% |
Branchenverteilung (24. 09. 2020)
| Immobilien | 24,63% |
| Finanzen | 16,56% |
| Versorger | 10,16% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,73% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,60% |
| Informationstechnologie | 8,21% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,62% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,42% |
| Grundstoffe | 1,57% |
Assetverteilung (24. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (24. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10015KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6062KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11035KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,55% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,55% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | Team der State Street Global Advisors |
| Fondsgesellschaft: | SSgA SPDR ETFs Europe I plc |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.05.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 201,40 Mio. USD |