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Basisdaten

WKN: A1T8GC
ISIN: IE00B9KNR336
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 15,81%
3 Jahre: -4,46%
5 Jahre: 10,83%

lfd. Jahr: 6,40%
1 Jahr: 10,63%
3 Jahre: -3,98%
5 Jahre: 20,59%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

44,64 $

-0,10 $ / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020833,37€
20211.180,02€
20221.116,06€
2023982,24€
20241.137,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M4,93%
6 M6,25%
lfd. Jahr3,12%
1 Jahr15,35%
3 Jahre4,08%
5 Jahre15,39%
10 Jahre101,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,48%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index möglichst genau abzubilden. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus der Asien-Pazifik-Region im S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI), die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden für mindestens sieben aufeinander folgende Jahre befolgt haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WISTRON CORP8,36%
JB HI-FI LTD3,18%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L3,09%
SINOPHARM GROUP CO-H2,98%
Guangdong Investment Ltd2,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,06%14,27%15,30%13,93%
Sharpe Ratio0,730,180,200,52
Tracking Error7,03%7,48%7,09%5,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,021,010,97
Treynor Ratio8,042,582,997,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

WISTRON CORP8,36%
JB HI-FI LTD3,18%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L3,09%
SINOPHARM GROUP CO-H2,98%
Guangdong Investment Ltd2,92%
APA Group2,28%
Longfor Group Holdings Ltd2,28%
Ping An Insurance Group Co-H2,27%
Hong Kong & China Gas2,22%
Swire Properties Ltd2,08%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Japan33,83%
China18,62%
Australien15,66%
Taiwan13,89%
Hongkong11,21%
Neuseeland1,95%
Philippinen1,46%
Indonesien1,01%
Indien0,92%
Südkorea0,73%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie20,39%
Immobilien14,82%
Versorger12,90%
Gesundheit / Healthcare12,88%
Finanzen10,72%
Konsumgüter zyklisch8,89%
Industrie / Investitionsgüter7,75%
Grundstoffe4,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,83%
Telekommunikationsdienstleister2,96%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
134,68 Mio. USD

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