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Basisdaten

WKN: A1T8GC
ISIN: IE00B9KNR336
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 9,05%
3 Jahre: -4,34%
5 Jahre: 11,92%

lfd. Jahr: 8,85%
1 Jahr: 9,46%
3 Jahre: -2,63%
5 Jahre: 23,52%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

45,30 $

1,51 $ / 3,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020957,88€
20211.172,10€
2022932,65€
20231.021,06€
20241.113,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,70%
3 M2,37%
6 M8,15%
lfd. Jahr5,28%
1 Jahr10,81%
3 Jahre5,88%
5 Jahre16,68%
10 Jahre89,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
82,23%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index möglichst genau abzubilden. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus der Asien-Pazifik-Region im S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI), die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden für mindestens sieben aufeinander folgende Jahre befolgt haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROCHINA CO LTD-H7,35%
Ping An Insurance Group Co-H5,03%
China Merchants Bank-H4,71%
China Resources Land Ltd3,93%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,02%13,70%15,19%13,84%
Sharpe Ratio0,830,080,210,48
Tracking Error7,25%7,29%7,12%5,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,200,971,010,96
Treynor Ratio8,981,143,096,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

PETROCHINA CO LTD-H7,35%
Ping An Insurance Group Co-H5,03%
China Merchants Bank-H4,71%
China Resources Land Ltd3,93%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD3,59%
ENN Energy Holdings Ltd3,55%
APA Group3,29%
Hong Kong & China Gas3,19%
Swire Properties Ltd3,19%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L3,00%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

China28,99%
Japan28,47%
Australien14,68%
Hongkong14,25%
Taiwan5,20%
Neuseeland2,79%
Philippinen2,32%
Thailand1,34%
Indonesien1,02%
Indien0,94%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Finanzen24,64%
Versorger13,53%
Immobilien13,46%
Gesundheit / Healthcare11,39%
Energie7,35%
Industrie / Investitionsgüter7,17%
Konsumgüter zyklisch7,10%
Informationstechnologie6,96%
Grundstoffe4,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,57%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
176,74 Mio. USD

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