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Basisdaten

WKN: A1JSHV
ISIN: IE00B4YBJ215
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,57%
1 Jahr: 51,67%
3 Jahre: 36,85%
5 Jahre: 82,82%

lfd. Jahr: 21,97%
1 Jahr: 44,93%
3 Jahre: 43,85%
5 Jahre: 75,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

80,10 $

-0,16 $ / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.142,83€
20181.325,54€
20191.270,80€
20201.195,99€
20211.814,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M1,89%
6 M8,61%
lfd. Jahr23,11%
1 Jahr50,72%
3 Jahre37,48%
5 Jahre74,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
253,67%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance mittelständischer Unternehmen in den USA. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BIO-TECHNE CORP0,80%
Cognex Corp0,68%
Molina Healthcare Inc0,68%
Fair Isaac Corp0,64%
Camden Property Trust0,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,30%22,60%18,88%k.A.
Sharpe Ratio3,450,510,64k.A.
Tracking Error4,31%3,55%3,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,041,06k.A.
Treynor Ratio42,5910,9711,46k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

BIO-TECHNE CORP0,80%
Cognex Corp0,68%
Molina Healthcare Inc0,68%
Fair Isaac Corp0,64%
Camden Property Trust0,62%
XPO LOGISTICS INC0,60%
MASIMO CORP0,59%
Factset Research Systems Inc0,58%
SolarEdge Technologies Inc0,57%
GRACO INC0,56%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter18,23%
Konsumgüter zyklisch14,80%
Finanzen14,77%
Informationstechnologie14,56%
Gesundheit / Healthcare10,81%
Immobilien10,03%
Grundstoffe6,38%
Versorger3,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,28%
Energie2,06%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3733KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7374KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.195,14 Mio. USD

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