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Basisdaten

WKN: A1JSHV
ISIN: IE00B4YBJ215
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,93%
1 Jahr: 2,38%
3 Jahre: 18,85%
5 Jahre: 43,61%

lfd. Jahr: 4,88%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: 15,13%
5 Jahre: 47,33%

Aktueller Preis (29. 11. 2023)

77,36 $

0,39 $ / 0,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.089,61€
20201.196,19€
20211.519,18€
20221.388,70€
20231.421,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,24%
3 M-4,73%
6 M2,33%
lfd. Jahr2,86%
1 Jahr-3,39%
3 Jahre28,99%
5 Jahre48,87%
10 Jahre167,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
264,43%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance mittelständischer Unternehmen in den USA. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hubbell Inc0,74%
JABIL INC0,74%
Builders FirstSource Inc0,69%
RELIANCE STEEL & ALUMINUM0,68%
DECKERS OUTDOOR CORP0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,70%17,93%20,85%17,40%
Sharpe Ratio-0,670,640,360,57
Tracking Error3,64%4,34%4,43%3,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,061,051,04
Treynor Ratio-9,9110,827,189,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2023)

Hubbell Inc0,74%
JABIL INC0,74%
Builders FirstSource Inc0,69%
RELIANCE STEEL & ALUMINUM0,68%
DECKERS OUTDOOR CORP0,60%
CARLISLE COS INC0,57%
WATSCO INC0,56%
Super Micro Computer Inc0,55%
GRACO INC0,54%
Owens Corning0,54%

Länderverteilung (29. 11. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 11. 2023)

Industrie / Investitionsgüter22,21%
Finanzen14,85%
Konsumgüter zyklisch14,48%
Informationstechnologie10,61%
Gesundheit / Healthcare8,35%
Immobilien7,25%
Grundstoffe6,99%
Energie5,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,31%
Versorger3,37%

Assetverteilung (29. 11. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 11. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7570KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7420KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.703,91 Mio. USD

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