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Basisdaten
WKN: A1JSHV
ISIN: IE00B4YBJ215
Aktienfonds Mid Cap, USA
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
107,81 $
-0,48 $ / -0,45%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.077,56€ |
| 2023 | 1.125,50€ |
| 2024 | 1.150,34€ |
| 2025 | 1.378,34€ |
| 2026 | 1.490,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,44% |
| 3 M | 4,95% |
| 6 M | 8,87% |
| lfd. Jahr | 4,89% |
| 1 Jahr | -4,46% |
| 3 Jahre | 22,78% |
| 5 Jahre | 49,64% |
| 10 Jahre | 185,25% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 372,85% |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance mittelständischer Unternehmen in den USA. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 400 EUR Dynamic Hedged Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 1,09% |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 0,98% |
| CIENA CORP | 0,86% |
| FLEX LTD | 0,75% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 0,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,29% | 16,04% |
| Sharpe Ratio | -0,57 | 0,23 |
| Tracking Error | 3,55% | 4,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,05 |
| Treynor Ratio | -8,96 | 3,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 1,09% |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 0,98% |
| CIENA CORP | 0,86% |
| FLEX LTD | 0,75% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 0,72% |
| COHERENT CORP | 0,66% |
| TWILIO INC - A | 0,66% |
| United Therapeutics Corp | 0,65% |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 0,63% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 0,63% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 24,29% |
| Finanzen | 15,98% |
| Informationstechnologie | 14,39% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,75% |
| Divers | 9,36% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,88% |
| Immobilien | 6,53% |
| Energie | 3,93% |
| Versorger | 3,47% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,42% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 17350KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 16272KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Mid Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA |
| Fondsmanager: | Team der State Street Global Advisors |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.01.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.172,14 Mio. USD |