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Basisdaten

WKN: A1JJTE
ISIN: IE00B469F816
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,46%
1 Jahr: 38,54%
3 Jahre: 29,25%
5 Jahre: 85,03%

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 33,34%
3 Jahre: 23,07%
5 Jahre: 59,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

74,34 $

0,23 $ / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.237,56€
20181.407,20€
20191.260,43€
20201.292,87€
20211.787,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,48%
3 M2,15%
6 M10,20%
lfd. Jahr8,31%
1 Jahr29,45%
3 Jahre24,79%
5 Jahre71,81%
10 Jahre77,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
74,40%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Der Fonds verfolgt eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac6,45%
TENCENT HOLDINGS LTD5,65%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR5,30%
Samsung Electronics Co Ltd4,26%
MEITUAN-CLASS B1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,31%16,45%13,72%14,73%
Sharpe Ratio4,580,500,870,37
Tracking Error1,69%2,22%2,03%2,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,960,981,03
Treynor Ratio38,508,6112,195,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufac6,45%
TENCENT HOLDINGS LTD5,65%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR5,30%
Samsung Electronics Co Ltd4,26%
MEITUAN-CLASS B1,70%
Naspers Ltd-N Shs1,21%
Reliance Industries Ltd0,96%
China Construction Bank-H0,93%
Vale SA0,93%
Jd.Com Inc-Adr0,81%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

China37,23%
Taiwan14,54%
Südkorea13,45%
Indien9,35%
Brasilien4,59%
Südafrika3,59%
Russland3,00%
Saudi-Arabien2,79%
Thailand1,83%
Mexiko1,74%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Informationstechnologie21,27%
Finanzen17,88%
Konsumgüter zyklisch17,28%
Telekommunikationsdienstleister11,69%
Grundstoffe8,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,57%
Gesundheit / Healthcare4,78%
Energie4,74%
Industrie / Investitionsgüter4,35%
Versorger1,95%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11365KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
551,17 Mio. USD

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