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Basisdaten

WKN: A1JJTC
ISIN: IE00B44Z5B48
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,81%
1 Jahr: 21,65%
3 Jahre: 18,63%
5 Jahre: 63,59%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 14,04%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 48,24%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

209,93 $

0,10 $ / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.162,96€
20211.385,84€
20221.433,71€
20231.351,48€
20241.644,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,08%
3 M11,01%
6 M13,09%
lfd. Jahr6,90%
1 Jahr19,20%
3 Jahre32,97%
5 Jahre71,00%
10 Jahre186,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
268,93%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienmärkten in Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds will die Wertentwicklung des MSCI ACWI (All Country World Index) Index möglichst genau abbilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören rund 2500 Aktien und Anteile, die von Unternehmen mit Sitz in rund 45 Industrie- und Schwellenländern emittiert werden. Der Fonds verfolgt eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,41%
Microsoft Corp3,67%
Amazon.com Inc1,92%
NVIDIA CORP1,75%
Alphabet Inc-Cl A1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,40%13,00%14,91%13,27%
Sharpe Ratio1,180,720,740,82
Tracking Error2,34%2,44%2,36%2,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,991,011,01
Treynor Ratio12,179,4610,8610,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

APPLE INC4,41%
Microsoft Corp3,67%
Amazon.com Inc1,92%
NVIDIA CORP1,75%
Alphabet Inc-Cl A1,28%
Alphabet Inc-Cl C1,16%
Tesla Inc1,16%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,11%
Exxon Mobil Corp0,79%
UnitedHealth Group Inc0,76%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

USA62,47%
Japan5,56%
Großbritannien3,67%
China3,16%
Frankreich2,93%
Kanada2,85%
Schweiz2,42%
Welt2,15%
Deutschland2,00%
Österreich1,80%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Informationstechnologie21,52%
Finanzen15,82%
Gesundheit / Healthcare11,85%
Konsumgüter zyklisch11,17%
Industrie / Investitionsgüter10,32%
Telekommunikationsdienstleister7,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,04%
Energie5,18%
Grundstoffe4,59%
Versorger2,58%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: State Street Team
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.869,49 Mio. USD

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