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Basisdaten

WKN: A1JULM
ISIN: IE00B6YX5C33
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,44%
1 Jahr: 9,35%
3 Jahre: 33,29%
5 Jahre: 105,79%

lfd. Jahr: -12,80%
1 Jahr: 2,82%
3 Jahre: 20,14%
5 Jahre: 80,89%

Aktueller Preis (24. 04. 2025)

548,00 $

2,02 $ / 0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.514,98€
20221.582,52€
20231.554,00€
20241.929,07€
20252.109,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,45%
3 M-17,02%
6 M-9,88%
lfd. Jahr-14,56%
1 Jahr2,71%
3 Jahre26,74%
5 Jahre95,37%
10 Jahre184,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
445,51%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,25%
NVIDIA CORP6,07%
Microsoft Corp5,85%
Amazon.com Inc3,94%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,62%15,58%15,27%14,96%
Sharpe Ratio0,300,461,130,77
Tracking Error1,57%1,53%1,70%1,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,011,000,99
Treynor Ratio4,607,1117,1911,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2025)

APPLE INC7,25%
NVIDIA CORP6,07%
Microsoft Corp5,85%
Amazon.com Inc3,94%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,89%
Alphabet Inc-Cl A1,97%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1,87%
Broadcom Inc1,85%
Alphabet Inc-Cl C1,63%
Tesla Inc1,62%

Länderverteilung (24. 04. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2025)

Informationstechnologie30,68%
Finanzen14,52%
Gesundheit / Healthcare10,76%
Konsumgüter zyklisch10,52%
Telekommunikationsdienstleister9,45%
Industrie / Investitionsgüter8,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,88%
Energie3,30%
Versorger2,39%
Immobilien2,19%

Assetverteilung (24. 04. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19372KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15320KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,03%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
23.481,84 Mio. USD

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