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Basisdaten

WKN: A1JULM
ISIN: IE00B6YX5C33
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,78%
1 Jahr: 26,79%
3 Jahre: 28,86%
5 Jahre: 87,96%

lfd. Jahr: 12,11%
1 Jahr: 29,27%
3 Jahre: 33,63%
5 Jahre: 85,47%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

511,88 $

-1,44 $ / -0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,26€
20211.473,81€
20221.587,36€
20231.497,82€
20241.899,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,55%
3 M10,35%
6 M18,14%
lfd. Jahr11,81%
1 Jahr30,01%
3 Jahre44,00%
5 Jahre99,77%
10 Jahre325,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
438,14%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index so genau wie möglich nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,35%
APPLE INC7,29%
Amazon.com Inc3,46%
NVIDIA CORP3,01%
Alphabet Inc-Cl A2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,73%14,59%16,20%14,45%
Sharpe Ratio2,750,910,941,06
Tracking Error1,39%1,71%1,65%1,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,991,000,99
Treynor Ratio28,0813,3715,1515,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Microsoft Corp7,35%
APPLE INC7,29%
Amazon.com Inc3,46%
NVIDIA CORP3,01%
Alphabet Inc-Cl A2,05%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,89%
Alphabet Inc-Cl C1,76%
Tesla Inc1,73%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1,71%
UnitedHealth Group Inc1,34%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Informationstechnologie29,07%
Finanzen12,95%
Gesundheit / Healthcare12,68%
Konsumgüter zyklisch10,73%
Telekommunikationsdienstleister8,61%
Industrie / Investitionsgüter8,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,31%
Energie4,10%
Grundstoffe2,43%
Immobilien2,43%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,03%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
7.274,11 Mio. USD

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