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Basisdaten

WKN: A1W375
ISIN: IE00BCRY6557
Geldmarktfonds gemischt, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 0,00%
3 Jahre: -0,31%
5 Jahre: -0,07%

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: -1,15%
3 Jahre: -2,10%
5 Jahre: -3,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

100,10 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,25€
20171.002,45€
2018999,44€
2019999,25€
2020999,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M0,31%
6 M1,01%
lfd. Jahr0,05%
1 Jahr0,00%
3 Jahre-0,31%
5 Jahre-0,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,10%
Wertentwicklung seit Auflage
0,71%

Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR1,74%
BNP PARIBAS SA MTN RegS0,75%
ELECTRICITE DE FRANCE MTN RegS0,75%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B MTN RegS0,73%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS0,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,43%0,82%0,64%k.A.
Sharpe Ratio0,270,360,54k.A.
Tracking Error1,40%0,95%0,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,450,37k.A.
Treynor Ratio0,770,640,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR1,74%
BNP PARIBAS SA MTN RegS0,75%
ELECTRICITE DE FRANCE MTN RegS0,75%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-B MTN RegS0,73%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS0,66%
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS0,63%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS0,62%
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS0,58%
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS0,57%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4717KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5009KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.269,39 Mio. EUR

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