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Basisdaten
WKN: A1W375
ISIN: IE00BCRY6557
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (13. 06. 2026)
101,23 €
0,02 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 993,68€ |
| 2023 | 1.005,61€ |
| 2024 | 1.047,06€ |
| 2025 | 1.084,46€ |
| 2026 | 1.109,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,23% |
| 3 M | 0,60% |
| 6 M | 1,08% |
| lfd. Jahr | 0,98% |
| 1 Jahr | 2,27% |
| 3 Jahre | 10,29% |
| 5 Jahre | 10,95% |
| 10 Jahre | 10,62% |
| Entwicklung p.a. | 0,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 11,67% |
Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,22% | 0,29% |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 1,54 |
| Tracking Error | 0,86% | 0,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,19 | 0,19 |
| Treynor Ratio | 1,90 | 2,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2026)
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Länderverteilung (13. 06. 2026)
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Branchenverteilung (13. 06. 2026)
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Assetverteilung (13. 06. 2026)
| Renten | 97,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,35% |
Währungsverteilung (13. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7702KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11318KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7414KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.133,01 Mio. EUR |