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Basisdaten

WKN: A0X8SB
ISIN: IE00B3VWM098
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 20,60%
3 Jahre: 2,91%
5 Jahre: 51,53%

lfd. Jahr: 8,20%
1 Jahr: 23,04%
3 Jahre: 11,63%
5 Jahre: 54,46%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

504,10 $

-0,75 $ / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020823,41€
20211.501,07€
20221.276,65€
20231.280,84€
20241.544,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,98%
3 M2,36%
6 M17,99%
lfd. Jahr5,79%
1 Jahr20,77%
3 Jahre14,81%
5 Jahre56,23%
10 Jahre189,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
626,61%

Ziel ist die Abbildung des Referenzindex, d. h. des MSCI USA Small Cap. Der Index ist ein Aktienindex aus Wertpapieren mit kleiner Marktkapitalisierung, die in der Regel in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert sind. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, einschließlich insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere mit Aktiencharakter, um den Referenzindex so genau wie möglich zu replizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE0,94%
DT MIDSTREAM INC0,75%
WILLIAMS SONOMA INC0,56%
Acuity Brands Inc0,50%
EMCOR GROUP INC0,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,84%18,33%21,46%18,98%
Sharpe Ratio0,560,100,360,56
Tracking Error2,05%2,74%2,70%2,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,991,010,99
Treynor Ratio10,571,797,5810,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE0,94%
DT MIDSTREAM INC0,75%
WILLIAMS SONOMA INC0,56%
Acuity Brands Inc0,50%
EMCOR GROUP INC0,48%
Axalta Coating Systems Ltd0,46%
Badger Meter Inc0,46%
JANUS HENDERSON GROUP PLC0,46%
TECHNIPFMC PLC0,45%
Us Foods Holding Corp0,43%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

USA99,45%
Kasse0,55%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter19,12%
Finanzen15,15%
Divers14,35%
Konsumgüter zyklisch14,34%
Gesundheit / Healthcare12,64%
Immobilien6,33%
Energie5,29%
Grundstoffe4,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,61%
Versorger2,34%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien99,45%
Geldmarkt/Kasse0,55%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,43%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.284,60 Mio. USD

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