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Basisdaten

WKN: 622391
ISIN: IE0031442068
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,55%
1 Jahr: 30,54%
3 Jahre: 31,90%
5 Jahre: 97,28%

lfd. Jahr: 12,58%
1 Jahr: 29,02%
3 Jahre: 36,00%
5 Jahre: 86,61%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

52,80 $

-0,19 $ / -0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.021,62€
20211.515,36€
20221.471,91€
20231.531,21€
20241.998,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,76%
3 M5,17%
6 M18,01%
lfd. Jahr13,44%
1 Jahr30,72%
3 Jahre47,16%
5 Jahre103,40%
10 Jahre310,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
402,24%

Der Fonds bildet den S&P 500-Index nach. Hierzu investiert das Fondsmanagement in die entsprechenden Aktien führender US-amerikanischer Gesellschaften. Die Zusammensetzung des Fonds wird quartalsweise überprüft und eventuellen Änderungen im Index angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,34%
APPLE INC7,27%
AMAZON COM INC3,46%
NVIDIA CORP3,01%
Alphabet Inc Class A2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,13%14,81%16,28%14,54%
Sharpe Ratio1,950,750,831,02
Tracking Error1,27%1,65%1,64%1,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,991,000,99
Treynor Ratio22,4411,2613,5914,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Microsoft Corp7,34%
APPLE INC7,27%
AMAZON COM INC3,46%
NVIDIA CORP3,01%
Alphabet Inc Class A2,05%
META PLATFORMS INC CLASS A1,89%
Alphabet Inc Class C1,76%
Tesla Inc1,73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,71%
UnitedHealth Group Inc1,33%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

USA99,84%
Kasse0,16%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Informationstechnologie29,02%
Finanzen12,93%
Gesundheit / Healthcare12,67%
Konsumgüter zyklisch10,71%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Industrie / Investitionsgüter8,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,29%
Energie4,10%
Divers2,43%
Immobilien2,43%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien99,84%
Geldmarkt/Kasse0,16%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,07%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.03.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
14.358,33 Mio. USD

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