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Basisdaten

WKN: A1W370
ISIN: IE00BCLWRD08
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,34%
1 Jahr: 19,18%
3 Jahre: 17,21%
5 Jahre: 28,95%

lfd. Jahr: 4,45%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: -6,11%
5 Jahre: 8,78%

Aktueller Preis (15. 02. 2025)

57,52 €

0,49 € / 0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.034,34€
20221.101,33€
20231.064,20€
20241.071,68€
20251.277,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,43%
3 M9,31%
6 M14,54%
lfd. Jahr7,34%
1 Jahr19,18%
3 Jahre17,21%
5 Jahre28,95%
10 Jahre88,04%
Entwicklung p.a.
7,59%
Wertentwicklung seit Auflage
130,72%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI EMU Mid Cap Index ab und ermöglicht ein Engagement in unterschiedlichen Unternehmen der Europäischen Union mit mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIEMENS ENERGY N AG3,60%
Rheinmetall Ag2,99%
PUBLICIS GROUPE SA2,60%
Aercap Holdings NV2,02%
Prysmian1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,36%15,36%17,65%15,34%
Sharpe Ratio1,430,180,270,41
Tracking Error2,60%3,52%3,99%3,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,970,930,93
Treynor Ratio14,702,835,126,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 02. 2025)

SIEMENS ENERGY N AG3,60%
Rheinmetall Ag2,99%
PUBLICIS GROUPE SA2,60%
Aercap Holdings NV2,02%
Prysmian1,94%
Erste Group Bank AG1,93%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG1,91%
Heidelberg Materials AG1,80%
KONINKLIJKE KPN NV1,58%
FRESENIUS SE AND CO KGAA1,55%

Länderverteilung (15. 02. 2025)

Deutschland28,81%
Frankreich20,49%
Italien13,45%
Niederlande12,45%
Finnland6,74%
Spanien4,83%
Irland4,74%
Belgien4,09%
Österreich2,55%
Portugal1,37%

Branchenverteilung (15. 02. 2025)

Industrie / Investitionsgüter27,77%
Finanzen21,12%
Grundstoffe9,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,29%
Telekommunikationsdienstleister7,89%
Gesundheit / Healthcare7,37%
Konsumgüter zyklisch4,70%
Energie4,44%
Immobilien3,64%
Versorger3,32%

Assetverteilung (15. 02. 2025)

Aktien99,52%
Geldmarkt/Kasse0,48%

Währungsverteilung (15. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4650KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11750KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7995KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,82 Mio. EUR

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