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Basisdaten
WKN: A1W370
ISIN: IE00BCLWRD08
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
82,09 €
0,41 € / 0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 873,21€ |
| 2023 | 912,21€ |
| 2024 | 946,03€ |
| 2025 | 1.262,25€ |
| 2026 | 1.578,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,16% |
| 3 M | 7,21% |
| 6 M | 11,96% |
| lfd. Jahr | 16,84% |
| 1 Jahr | 25,08% |
| 3 Jahre | 73,07% |
| 5 Jahre | 59,63% |
| 10 Jahre | 163,65% |
| Entwicklung p.a. | 9,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 229,25% |
Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI EMU Mid Cap Index ab und ermöglicht ein Engagement in unterschiedlichen Unternehmen der Europäischen Union mit mittlerer Marktkapitalisierung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Prysmian | 3,79% |
| REPSOL SA | 2,22% |
| ACS Actividades de Construccion y | 2,00% |
| LEONARDO FINMECCANICA SPA | 2,00% |
| AIB Group Plc | 1,94% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,35% | 11,44% |
| Sharpe Ratio | 2,17 | 1,38 |
| Tracking Error | 7,08% | 5,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,60 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 34,02 | 19,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| Prysmian | 3,79% |
| REPSOL SA | 2,22% |
| ACS Actividades de Construccion y | 2,00% |
| LEONARDO FINMECCANICA SPA | 2,00% |
| AIB Group Plc | 1,94% |
| ABN AMRO BANK NV | 1,92% |
| Be Semiconductor Industries Nv | 1,84% |
| Aercap Holdings NV | 1,75% |
| PUBLICIS GROUPE SA | 1,74% |
| NN Group NV | 1,72% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| Italien | 19,22% |
| Frankreich | 16,72% |
| Niederlande | 16,22% |
| Deutschland | 13,78% |
| Spanien | 9,90% |
| Finnland | 7,88% |
| Irland | 5,61% |
| Belgien | 3,86% |
| Portugal | 3,45% |
| Österreich | 2,44% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 26,10% |
| Finanzen | 24,48% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,00% |
| Versorger | 6,99% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,75% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,04% |
| Energie | 5,89% |
| Grundstoffe | 5,81% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,26% |
| Divers | 3,13% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Aktien | 99,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,92% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7664KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11318KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7414KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,49% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.09.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 557,42 Mio. EUR |