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Basisdaten

WKN: A1W373
ISIN: IE00BCRY6003
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 8,28%
3 Jahre: 9,74%
5 Jahre: 20,31%

lfd. Jahr: 2,92%
1 Jahr: 9,12%
3 Jahre: 1,61%
5 Jahre: 8,34%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

86,40 $

-0,03 $ / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,42€
20211.097,27€
20221.043,06€
20231.111,76€
20241.203,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M0,48%
6 M3,60%
lfd. Jahr4,67%
1 Jahr11,21%
3 Jahre18,45%
5 Jahre24,51%
10 Jahre76,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,43%

Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den auf US-Dollar lautenden High Yield-Unternehmensanleihen mit kurzer Duration. Der Index bietet Zugang zu liquiden High Yield Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 5 Jahren. In den Index werden nur Anleihen mit einem Nennwert von mindestens 350 Mio. USD je Anleihe aufgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ICAHN ENTERPRISES LP3,28%
Transdigm Inc2,90%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV2,89%
Onemain Finance Corp2,88%
TENET HEALTHCARE CORPORATION2,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,68%6,06%7,14%7,47%
Sharpe Ratio1,590,880,610,80
Tracking Error3,73%4,65%4,48%3,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,490,760,830,93
Treynor Ratio11,916,945,236,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

ICAHN ENTERPRISES LP3,28%
Transdigm Inc2,90%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV2,89%
Onemain Finance Corp2,88%
TENET HEALTHCARE CORPORATION2,41%
DISH DBS CORP2,33%
NAVIENT CORP2,28%
Service Properties Trust2,21%
MGM Resorts International2,15%
Newell Brands Inc2,07%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Renten96,79%
Geldmarkt/Kasse3,21%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9134KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.482,81 Mio. USD

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