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Basisdaten

WKN: A1W2ZK
ISIN: LU0953506580
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,15%
3 Jahre: 15,84%
5 Jahre: 29,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

19,45 $

0,05 $ / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M0,77%
6 M3,96%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, in Aktien von Unternehmen und in entsprechende Derivate. In der Regel investiert der Fonds maximal 50% seines Wertes in Aktien von Unternehmen. Es können Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten gehalten werden, die von Unternehmen, Institutionen oder Regierungen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5% New Zealand Government Bond Mar 15 194,70%
8,5% Province Of Quebec Canada 8.5 Apr 01 263,90%
7% Western Australian Treasury Co Oct 15 193,20%
10% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 182,30%
7,875% Indonesia Treasury Bond 7.875 Apr 15 192,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

5% New Zealand Government Bond Mar 15 194,70%
8,5% Province Of Quebec Canada 8.5 Apr 01 263,90%
7% Western Australian Treasury Co Oct 15 193,20%
10% Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 182,30%
7,875% Indonesia Treasury Bond 7.875 Apr 15 192,30%
2,75% New Zealand Local Government F Apr 15 252,10%
6,2% Russian Federal Bond - Ofz Jan 31 182,00%
10% Brazil Notas Do Tesouro Nacion Jan 01 191,90%
8% RSA Dec 21 181,80%
Investec GSF Global High Yield Bond1,60%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Nordamerika30,90%
Emerging Markets20,20%
Japan2,40%
Asien15,40%
Großbritannien14,80%
Europa13,80%
Kasse1,50%
Welt1,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Renten63,50%
Aktien33,90%
Geldmarkt/Kasse1,50%
gemischt1,10%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Norwegische Krone2,00%
US-Dollar102,40%
Kasse1,50%
Australischer Dollar1,30%
Schwedische Krone1,00%
Kolumbianischer Peso0,80%
Russischer Rubel0,80%
Dänische Krone0,60%
Indonesische Rupiah0,60%
Argentinischer Peso0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3993KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2991KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr John Stopford
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
219,00 Mio. USD

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