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Basisdaten

WKN: A1W2ZK
ISIN: LU0953506580
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 6,56%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: 5,45%
3 Jahre: 10,71%
5 Jahre: 26,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

19,53 $

0,26 $ / 1,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016984,24€
20171.048,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,83%
3 M1,49%
6 M-2,67%
lfd. Jahr-5,47%
1 Jahr-3,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, in Aktien von Unternehmen und in entsprechende Derivate. In der Regel investiert der Fonds maximal 50% seines Wertes in Aktien von Unternehmen. Es können Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten gehalten werden, die von Unternehmen, Institutionen oder Regierungen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Queensland Treasury Corp 6 Jul 21 222,60%
Western Australian Treasury Corp 5 Jul 23 252,20%
International Bank For Reconst 2.8 Jan 13 212,00%
Mexican Bonos 8.5 Dec 13 182,00%
Province Of Quebec Canada 8.5 Apr 01 262,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,20k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,93%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,68k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,75k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

Queensland Treasury Corp 6 Jul 21 222,60%
Western Australian Treasury Corp 5 Jul 23 252,20%
International Bank For Reconst 2.8 Jan 13 212,00%
Mexican Bonos 8.5 Dec 13 182,00%
Province Of Quebec Canada 8.5 Apr 01 262,00%
Mexican Bonos 8 Jun 11 201,90%
New Zealand Local Government F 2.75 Apr 15 251,80%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 191,70%
New Zealand Local Government F 3 Apr 15 201,70%
Investec Global Total Return Credit Fund1,60%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Nordamerika25,60%
Emerging Markets23,20%
Kasse2,50%
Japan2,20%
Euroland17,80%
Naher Osten15,10%
Großbritannien13,60%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Renten60,30%
Aktien34,00%
Rentenfonds3,20%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Kasse2,50%
US-Dollar100,70%
Divers-3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2775KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3816KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr John Stopford
Fondsgesellschaft:Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
367,20 Mio. USD

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