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Basisdaten
WKN: A1W2ZK
ISIN: LU0953506580
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
17,33 $
0,12 $ / 0,67%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 975,47€ |
| 2023 | 962,33€ |
| 2024 | 991,47€ |
| 2025 | 1.039,60€ |
| 2026 | 1.116,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,70% |
| 3 M | -1,56% |
| 6 M | 1,16% |
| lfd. Jahr | 0,20% |
| 1 Jahr | -6,25% |
| 3 Jahre | 4,41% |
| 5 Jahre | 13,98% |
| 10 Jahre | 36,54% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 68,52% |
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 27 | 4,20% |
| United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 28 | 2,60% |
| United States Treasury Note/bond 5 May 15 37 | 2,50% |
| United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 34 | 2,40% |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,69% | 5,91% |
| Sharpe Ratio | -1,18 | -0,27 |
| Tracking Error | 4,54% | 5,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 0,57 |
| Treynor Ratio | -8,89 | -2,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 27 | 4,20% |
| United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 28 | 2,60% |
| United States Treasury Note/bond 5 May 15 37 | 2,50% |
| United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 34 | 2,40% |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 15 | 2,30% |
| United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 30 | 2,20% |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 14 | 2,00% |
| Hungary Government Bond 9.5 Oct 21 26 | 1,90% |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 14 | 1,90% |
| United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 28 | 1,90% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Japan | 27,10% |
| Emerging Markets | 21,20% |
| Großbritannien | 18,20% |
| USA | 14,50% |
| Welt | 9,30% |
| Europa | 6,60% |
| Kasse | 3,10% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Divers | 96,80% |
| Kasse | 3,10% |
| Immobilien | 0,10% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Staatsanleihen | 58,60% |
| Emerging Markets Anleihen | 20,00% |
| Unternehmensanleihen | 10,80% |
| Aktien | 6,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
| gemischt | 0,60% |
| Immobilien | 0,10% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
| Australischer Dollar | 0,50% |
| Neuseeland-Dollar | 0,40% |
| Kanadische Dollar | 0,30% |
| Divers | -1,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8393KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr John Stopford Herr Jason Borbora-Sheen |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.07.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 1.000,00 Mio. EUR |