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Basisdaten

WKN: A1W2ZK
ISIN: LU0953506580
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 5,61%
3 Jahre: 14,73%
5 Jahre: 14,35%

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 3,50%
3 Jahre: 15,24%
5 Jahre: 20,10%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

17,11 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.075,99€
2022998,73€
20231.025,23€
20241.084,98€
20251.145,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,64%
3 M-2,40%
6 M-8,45%
lfd. Jahr-8,13%
1 Jahr-2,36%
3 Jahre-0,41%
5 Jahre10,12%
10 Jahre27,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,77%

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 274,20%
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 152,90%
United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342,60%
United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 302,60%
United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,14%6,12%6,05%6,60%
Sharpe Ratio-0,70-0,370,050,29
Tracking Error5,67%6,85%7,54%6,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,410,280,46
Treynor Ratio-6,08-5,560,984,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

United Kingdom Gilt 4.125 Jan 29 274,20%
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 Apr 152,90%
United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 342,60%
United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 302,60%
United Kingdom Gilt 4.5 Jun 07 282,60%
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 152,40%
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5 Apr 142,30%
United States Treasury Note/bond 5 May 15 372,30%
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 142,10%
Mexican Bonos 8.5 May 31 291,80%

Länderverteilung (14. 07. 2025)

Japan28,10%
Emerging Markets21,30%
Großbritannien18,50%
USA13,40%
Welt9,00%
Europa6,70%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Divers96,90%
Kasse3,00%
Immobilien0,10%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Staatsanleihen58,50%
Emerging Markets Anleihen19,70%
Unternehmensanleihen10,60%
Aktien7,60%
Geldmarkt/Kasse3,00%
gemischt0,50%
Immobilien0,10%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

US-Dollar98,70%
Euro0,60%
Japanischer Yen0,50%
Australischer Dollar0,50%
Norwegische Krone0,10%
Divers-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8393KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3012KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr John Stopford
Herr Jason Borbora-Sheen
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.000,00 Mio. USD

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