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Basisdaten
WKN: A1CXXC
ISIN: LU0492942718
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
38,38 $
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 896,01€ |
| 2023 | 923,58€ |
| 2024 | 1.032,40€ |
| 2025 | 1.105,54€ |
| 2026 | 1.150,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,55% |
| 3 M | 0,04% |
| 6 M | 1,18% |
| lfd. Jahr | 3,82% |
| 1 Jahr | 5,09% |
| 3 Jahre | 14,77% |
| 5 Jahre | 17,12% |
| 10 Jahre | 36,84% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 120,01% |
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ecopetrol SA 8.875 Jan 13 33 | 1,50% |
| Banco De Credito E Inversiones Sa 8.75 Aug 08 74 | 1,30% |
| Samarco Mineracao Sa 4 Jun 30 31 | 1,30% |
| Aes Andes Sa 8.15 Jun 10 55 | 1,20% |
| Cemex SAB DE CV 7.2 Sep 10 74 | 1,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,33% | 6,28% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,38 |
| Tracking Error | 1,58% | 1,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 2,42 | 2,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| Ecopetrol SA 8.875 Jan 13 33 | 1,50% |
| Banco De Credito E Inversiones Sa 8.75 Aug 08 74 | 1,30% |
| Samarco Mineracao Sa 4 Jun 30 31 | 1,30% |
| Aes Andes Sa 8.15 Jun 10 55 | 1,20% |
| Cemex SAB DE CV 7.2 Sep 10 74 | 1,20% |
| Grupo Nutresa SA 9 May 12 35 | 1,20% |
| Prio Luxembourg Holding Sarl 6.75 Oct 15 30 | 1,20% |
| Banco Davivienda SA 6.65 Oct 22 74 | 1,10% |
| Banco Nacional De Mexico Sa 6.697 Aug 07 36 | 1,10% |
| Bbva Mexico Sa Institucion De Banca Multiple Grupo Financier | 1,10% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| Brasilien | 26,30% |
| Mexiko | 20,70% |
| Kolumbien | 14,00% |
| Chile | 10,60% |
| Peru | 9,30% |
| Argentinien | 8,10% |
| Guatemala | 4,80% |
| Panama | 2,20% |
| Kasse | 1,80% |
| USA | 1,40% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Versorger | 18,90% |
| Energie | 18,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,40% |
| Banken | 13,90% |
| Divers | 7,90% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 7,50% |
| Immobilien | 5,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,40% |
| Kasse | 1,80% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 98,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,80% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6182KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 93KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2878KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Tomas Venezian Herr Luis Pardo |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.100,00 Mio. USD |