Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1CXXC
ISIN: LU0492942718
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
38,10 $
-0,03 $ / -0,07%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 941,32€ |
| 2023 | 929,01€ |
| 2024 | 1.009,97€ |
| 2025 | 1.079,23€ |
| 2026 | 1.172,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,05% |
| 3 M | 1,19% |
| 6 M | 0,82% |
| lfd. Jahr | 1,70% |
| 1 Jahr | 4,89% |
| 3 Jahre | 18,13% |
| 5 Jahre | 20,37% |
| 10 Jahre | 44,60% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 115,51% |
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ecopetrol SA 8.875 Jan 13 33 | 1,80% |
| Cia De Minas Buenaventura Saa 6.8 Feb 04 32 | 1,50% |
| United States Treasury Bill 24 Jun 25 TBS | 1,40% |
| Usiminas International Sarl 7.5 Jan 27 32 | 1,40% |
| Banco De Credito E Inversiones SA 8.75 Aug 08 73 | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,07% | 6,13% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,46 |
| Tracking Error | 1,58% | 1,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 2,77 | 2,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
| Ecopetrol SA 8.875 Jan 13 33 | 1,80% |
| Cia De Minas Buenaventura Saa 6.8 Feb 04 32 | 1,50% |
| United States Treasury Bill 24 Jun 25 TBS | 1,40% |
| Usiminas International Sarl 7.5 Jan 27 32 | 1,40% |
| Banco De Credito E Inversiones SA 8.75 Aug 08 73 | 1,30% |
| Banco Mercantil Del Norte Sa/grand Cayman 7.5 Sep 27 73 | 1,30% |
| Centrais Eletricas Brasileiras Sa 6.5 Jan 11 35 | 1,30% |
| Kuo Sab De Cv 5.75 Jul 07 27 | 1,30% |
| Yinson Boronia Production Bv 8.947 Jul 31 42 | 1,30% |
| Sitios Latinoamerica SAB DE CV 5.375 Apr 04 32 | 1,20% |
Länderverteilung (09. 05. 2026)
| Brasilien | 27,10% |
| Kolumbien | 17,80% |
| Mexiko | 15,30% |
| Peru | 11,50% |
| Chile | 10,50% |
| Argentinien | 6,00% |
| Guatemala | 4,20% |
| Panama | 2,80% |
| Kasse | 2,00% |
| USA | 1,40% |
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 21,20% |
| Energie | 18,30% |
| Banken | 14,40% |
| Versorger | 14,10% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 8,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,90% |
| Divers | 5,60% |
| Immobilien | 4,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,10% |
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| Unternehmensanleihen | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 93KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Tomas Venezian Herr Luis Pardo |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 714,80 Mio. USD |