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Basisdaten

WKN: A0QYGQ
ISIN: LU0345780521
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 38,51%
1 Jahr: 45,19%
3 Jahre: 81,70%
5 Jahre: 207,93%

lfd. Jahr: 32,27%
1 Jahr: 36,30%
3 Jahre: 68,04%
5 Jahre: 184,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

88,87 $

-5,33 $ / -6,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.915,18€
20171.607,02€
20181.343,60€
20192.015,24€
20202.940,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,07%
3 M9,12%
6 M79,24%
lfd. Jahr32,54%
1 Jahr36,41%
3 Jahre85,12%
5 Jahre192,59%
10 Jahre13,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
467,79%

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Investition in Aktien weltweiter Unternehmen erzielen, die im Goldbergbau tätig sind. Der Fonds darf ferner maximal 1/3 in weltweite Unternehmen investieren, die im Bergbau nach anderen Edelmetallen bzw. sonstigen Mineralen und Metallen tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kirkland Lake Gold Ltd9,40%
AGNICO EAGLE MINES LTD9,20%
NEWMONT CORP9,20%
ENDEAVOUR MINING CORP5,90%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität46,44%32,15%35,25%32,18%
Sharpe Ratio0,780,690,700,06
Tracking Error9,33%7,86%8,08%8,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,930,960,92
Treynor Ratio39,3423,7025,702,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Kirkland Lake Gold Ltd9,40%
AGNICO EAGLE MINES LTD9,20%
NEWMONT CORP9,20%
ENDEAVOUR MINING CORP5,90%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD5,10%
BARRICK GOLD CORP4,70%
Gold Fields Ltd4,50%
SSR Mining Inc4,50%
B2GOLD CORP3,90%
Polymetal International plc3,80%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Kanada56,30%
Australien16,40%
Südafrika9,60%
USA9,20%
Großbritannien7,10%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Gold95,00%
Silber3,60%
Kasse1,40%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Commodities98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3290KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr George Cheveley
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.11.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
971,40 Mio. USD

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