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Basisdaten
WKN: A0QYGX
ISIN: LU0345781412
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (08. 09. 2026)
25,17 $
0,48 $ / 1,90%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.156,01€ |
| 2023 | 1.305,25€ |
| 2024 | 1.371,45€ |
| 2025 | 1.598,15€ |
| 2026 | 2.408,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 12,24% |
| 3 M | 7,37% |
| 6 M | 6,34% |
| lfd. Jahr | 28,79% |
| 1 Jahr | 51,18% |
| 3 Jahre | 72,26% |
| 5 Jahre | 142,92% |
| 10 Jahre | 256,74% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 255,05% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Chevron Corp | 8,30% |
| Glencore PLC | 5,30% |
| Nutrien Ltd | 5,20% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 4,80% |
| Corteva Inc | 4,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,84% | 17,11% |
| Sharpe Ratio | 2,05 | 0,76 |
| Tracking Error | 14,62% | 9,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,71 | 0,87 |
| Treynor Ratio | k.A. | 14,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2026)
| Chevron Corp | 8,30% |
| Glencore PLC | 5,30% |
| Nutrien Ltd | 5,20% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 4,80% |
| Corteva Inc | 4,40% |
| ConocoPhillips | 4,00% |
| China Hongqiao Group Ltd | 3,70% |
| TOTALENERGIES SE | 3,60% |
| The Williams Companies Inc | 3,20% |
| VALERO ENERGY CORP | 2,90% |
Länderverteilung (08. 09. 2026)
| USA | 50,00% |
| Kanada | 17,50% |
| Großbritannien | 7,50% |
| Frankreich | 5,10% |
| China | 4,70% |
| Südafrika | 3,60% |
| Australien | 3,40% |
| Norwegen | 3,00% |
| Deutschland | 1,50% |
| Mexiko | 1,40% |
Branchenverteilung (08. 09. 2026)
| Energie | 41,60% |
| Agrochemie | 16,20% |
| Gold | 10,80% |
| Divers | 9,70% |
| Bergbau | 9,00% |
| Stahl / Eisen | 4,60% |
| Aluminium | 3,70% |
| Kupfer | 3,40% |
| Kasse | 1,00% |
Assetverteilung (08. 09. 2026)
| Aktien | 99,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6182KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2878KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr George Cheveley Herr Dawid Heyl |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.200,00 Mio. USD |