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Basisdaten

WKN: A140Q7
ISIN: LU1291088513
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 4,82%
3 Jahre: 40,97%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 31,56%
5 Jahre: 52,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

33,72 €

-1,48 € / -4,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.076,24€
20171.122,08€
20181.297,94€
20191.487,37€
20201.574,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M-1,20%
6 M7,42%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr4,82%
3 Jahre40,97%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in Beteiligungen an weltweit vertretenen Unternehmen erzielen. Er führt ein gemischtes Anlagenportfolio und unterliegt in seiner Auswahl der Unternehmen keinen Beschränkungen, weder im Hinblick auf die Größe oder die Branche noch auf die geografische Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit vornehmlich auf Aktien konzentrieren, die eine hohe Qualität versprechen und in der Regel mit weltweit vertretenen Marken oder Franchiseunternehmen verbunden sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VISA INC7,90%
Microsoft Corp6,40%
Moodys Corp5,80%
Verisign Inc5,00%
Booking Holdings Inc4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,59%13,19%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,571,01k.A.k.A.
Tracking Error6,43%5,33%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,85k.A.k.A.
Treynor Ratio11,4715,61k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

VISA INC7,90%
Microsoft Corp6,40%
Moodys Corp5,80%
Verisign Inc5,00%
Booking Holdings Inc4,30%
ROCHE HOLDING AG4,20%
Nestle SA4,10%
ASML HOLDING NV4,00%
Beiersdorf AG3,50%
Johnson & Johnson3,40%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA57,20%
Europa19,50%
Kasse9,80%
Großbritannien7,10%
Welt2,80%
Asien2,00%
Emerging Markets1,60%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Informationstechnologie32,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,50%
Finanzen15,20%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Kasse9,80%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Konsumgüter zyklisch4,30%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien90,20%
Geldmarkt/Kasse9,80%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3290KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Clyde Rossouw
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.571,55 Mio. EUR

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