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Basisdaten

WKN: A140Q7
ISIN: LU1291088513
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,74%
1 Jahr: 15,10%
3 Jahre: 18,26%
5 Jahre: 57,97%

lfd. Jahr: 6,22%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: -3,04%
5 Jahre: 29,90%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

49,16 €

-1,54 € / -3,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.101,54€
20211.335,02€
20221.294,36€
20231.367,35€
20241.573,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M6,02%
6 M9,29%
lfd. Jahr8,74%
1 Jahr15,10%
3 Jahre18,26%
5 Jahre57,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,74%
Wertentwicklung seit Auflage
145,80%

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VISA INC9,00%
ASML HOLDING NV8,80%
Microsoft Corp8,80%
Booking Holdings Inc6,70%
INTUIT INC4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,28%14,28%14,32%k.A.
Sharpe Ratio1,030,360,69k.A.
Tracking Error6,19%5,76%6,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,030,94k.A.
Treynor Ratio12,605,0210,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

VISA INC9,00%
ASML HOLDING NV8,80%
Microsoft Corp8,80%
Booking Holdings Inc6,70%
INTUIT INC4,50%
ALPHABET INC4,40%
Philip Morris International4,30%
Beiersdorf AG4,20%
Icon PLC4,10%
Moodys Corp4,10%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

USA66,20%
Europa22,90%
Emerging Markets5,00%
Welt3,00%
Großbritannien2,70%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Informationstechnologie35,40%
Finanzen20,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,60%
Telekommunikationsdienstleister10,50%
Gesundheit / Healthcare10,10%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Industrie / Investitionsgüter2,60%
Kasse0,20%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5044KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Clyde Rossouw
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.800,00 Mio. EUR

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