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Basisdaten

WKN: A1KCLJ
ISIN: LU0869878131
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,08%
1 Jahr: 22,30%
3 Jahre: 38,84%
5 Jahre: 65,68%

lfd. Jahr: 10,16%
1 Jahr: 19,44%
3 Jahre: 42,98%
5 Jahre: 72,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

41,57 CHF

0,19 CHF / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.106,42€
20181.194,60€
20191.239,00€
20201.359,82€
20211.663,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M4,03%
6 M15,17%
lfd. Jahr13,63%
1 Jahr21,43%
3 Jahre44,34%
5 Jahre67,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,54%

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VISA INC8,40%
ASML HOLDING NV7,00%
Moodys Corp6,40%
Microsoft Corp5,60%
INTUIT INC4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,55%15,13%13,07%k.A.
Sharpe Ratio1,370,930,87k.A.
Tracking Error11,91%8,23%7,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,860,87k.A.
Treynor Ratio22,7416,2913,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

VISA INC8,40%
ASML HOLDING NV7,00%
Moodys Corp6,40%
Microsoft Corp5,60%
INTUIT INC4,80%
Booking Holdings Inc4,20%
Verisign Inc4,20%
Nestle SA4,10%
Estee Lauder Inc3,90%
ROCHE HOLDING AG3,80%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA61,20%
Europa20,60%
Kasse5,20%
Großbritannien4,40%
Emerging Markets4,10%
Welt2,30%
Asien2,20%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie35,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,80%
Finanzen16,00%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Kasse5,20%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Clyde Rossouw
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.500,00 Mio. EUR

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