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Basisdaten

WKN: A1H85C
ISIN: LU0553431791
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,98%
1 Jahr: -11,82%
3 Jahre: -5,31%
5 Jahre: 2,90%

lfd. Jahr: -9,57%
1 Jahr: -8,68%
3 Jahre: -4,13%
5 Jahre: 3,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

13,14 $

-0,53 $ / -4,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018981,88€
20191.086,67€
20201.015,33€
20211.166,92€
20221.028,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M-2,24%
6 M-2,00%
lfd. Jahr-2,02%
1 Jahr1,68%
3 Jahre4,13%
5 Jahre13,29%
10 Jahre49,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,74%

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 272,30%
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 702,20%
Intercement Financial Operations 5.75 Jul 17 242,00%
MV24 Capital BV 6.748 Jun 01 342,00%
Adecoagro Sa 6 Sep 21 271,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,10%13,50%11,09%9,93%
Sharpe Ratio1,150,210,270,47
Tracking Error2,92%4,27%3,56%3,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,191,211,20
Treynor Ratio8,752,402,523,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 272,30%
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 702,20%
Intercement Financial Operations 5.75 Jul 17 242,00%
MV24 Capital BV 6.748 Jun 01 342,00%
Adecoagro Sa 6 Sep 21 271,90%
Inkia Energy Ltd 5.875 Nov 09 271,90%
Petroleos Mexicanos 6.7 Feb 16 321,90%
Alsea Sab De Cv 7.75 Dec 14 261,80%
Banco Gnb Sudameris Sa 6.981 Apr 03 271,80%
UEP Penonome LI SA 6.5 Oct 01 381,80%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

Brasilien28,80%
Mexiko18,60%
Kolumbien17,00%
Peru12,60%
Argentinien9,10%
Kasse4,60%
Chile1,80%
Dominikanische Republik1,80%
El Salvador1,70%
Costa Rica1,60%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Energie26,00%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Banken16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,10%
Versorger7,70%
Kasse4,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,00%
Konsumgüter zyklisch3,90%
Immobilien3,60%
Telekommunikationsdienstleister3,20%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Renten95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

US-Dollar99,90%
Euro0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8165KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tomas Venezian
Herr Luis Pardo
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
413,60 Mio. USD

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