Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1H85C
ISIN: LU0553431791
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 10,63%
3 Jahre: 19,19%
5 Jahre: 22,45%

lfd. Jahr: 4,27%
1 Jahr: 6,20%
3 Jahre: 17,81%
5 Jahre: 15,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

15,80 $

-0,06 $ / -0,40%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.067,92€
20181.027,33€
20191.107,77€
20201.106,83€
20211.224,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M2,62%
6 M4,99%
lfd. Jahr6,96%
1 Jahr10,41%
3 Jahre19,64%
5 Jahre17,22%
10 Jahre73,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
73,51%

Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Mercantil Del Norte SA 7.5 Sep 27 692,40%
MV24 Capital BV 6.748 Jun 01 342,20%
Intercement Financial Operatio 5.75 Jul 17 242,10%
Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 272,00%
Trust Fibra Uno 6.39 Jan 15 502,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,27%13,52%11,10%9,99%
Sharpe Ratio2,060,470,300,60
Tracking Error2,11%3,83%3,17%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,281,281,24
Treynor Ratio7,544,982,574,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Banco Mercantil Del Norte SA 7.5 Sep 27 692,40%
MV24 Capital BV 6.748 Jun 01 342,20%
Intercement Financial Operatio 5.75 Jul 17 242,10%
Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 272,00%
Trust Fibra Uno 6.39 Jan 15 502,00%
Adecoagro Sa 6 Sep 21 271,90%
AES Gener SA 6.35 Oct 07 791,90%
Bbva Bancomer SA/Texas 5.125 Jan 18 331,90%
Geopark Ltd 5.5 Jan 17 271,90%
AES El Salvador Trust II 6.75 Mar 28 231,80%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Brasilien33,40%
Mexiko18,60%
Kolumbien16,60%
Peru8,30%
Argentinien7,60%
Welt5,40%
Chile5,00%
El Salvador1,80%
USA1,50%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Finanzen24,70%
Banken18,40%
Versorger17,30%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Divers6,70%
Immobilien3,90%
Telekommunikationsdienstleister2,20%
Holdings2,00%
Kasse1,20%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten95,50%
gemischt2,20%
Geldmarkt/Kasse1,20%
Staatsanleihen1,10%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar99,90%
Euro0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tomas Venezian
Herr Nicolas Garcia-Huidobro
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
450,60 Mio. USD

Ähnliche Fonds