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Basisdaten

WKN: A0QYGT
ISIN: LU0345780950
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 12,38%
3 Jahre: 45,48%
5 Jahre: 85,93%

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: 19,58%
5 Jahre: 50,92%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

16,25 $

1,18 $ / 7,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020880,84€
20211.301,45€
20221.564,77€
20231.684,78€
20241.893,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,06%
3 M2,17%
6 M6,15%
lfd. Jahr5,82%
1 Jahr14,62%
3 Jahre61,48%
5 Jahre96,13%
10 Jahre89,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
125,43%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp8,00%
Rio Tinto Plc7,60%
TOTALENERGIES SE7,40%
SHELL PLC6,60%
Teck Resources Ltd4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,97%19,70%22,29%20,33%
Sharpe Ratio1,390,810,750,36
Tracking Error5,40%8,08%7,33%6,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,081,031,01
Treynor Ratio21,5314,8616,197,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

Exxon Mobil Corp8,00%
Rio Tinto Plc7,60%
TOTALENERGIES SE7,40%
SHELL PLC6,60%
Teck Resources Ltd4,70%
FREEPORT-MCMORAN INC4,20%
Anglo American Plc4,00%
BARRICK GOLD CORP3,30%
ConocoPhillips3,00%
VALERO ENERGY CORP3,00%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

USA32,70%
Großbritannien23,60%
Kanada17,70%
Frankreich10,00%
Norwegen5,40%
Australien2,70%
Kasse2,20%
Südafrika1,70%
Dänemark1,50%
Brasilien0,80%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Öl / Gas31,40%
Bergbau17,60%
Divers17,40%
Gold10,60%
Aluminium5,20%
Kupfer4,20%
Nahrungsmittel3,80%
Agrochemie3,80%
Stahl / Eisen3,80%
Kasse2,20%

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5044KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr George Cheveley
Herr Dawid Heyl
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
695,50 Mio. USD

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