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Basisdaten

WKN: A0QYGT
ISIN: LU0345780950
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,26%
1 Jahr: 58,34%
3 Jahre: 27,51%
5 Jahre: 68,77%

lfd. Jahr: 17,43%
1 Jahr: 40,70%
3 Jahre: 21,43%
5 Jahre: 60,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

12,05 $

-1,49 $ / -12,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.087,69€
20181.366,34€
20191.192,36€
20201.080,09€
20211.726,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,88%
3 M7,75%
6 M27,04%
lfd. Jahr26,95%
1 Jahr47,16%
3 Jahre22,12%
5 Jahre56,53%
10 Jahre11,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
47,99%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto Plc5,60%
ARCELORMITTAL SA5,30%
Anglo American Plc4,90%
Glencore Xstrata Plc4,60%
Total SA4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,71%23,68%20,42%19,72%
Sharpe Ratio2,730,290,480,02
Tracking Error5,88%4,98%5,27%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,021,040,95
Treynor Ratio40,976,799,470,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Rio Tinto Plc5,60%
ARCELORMITTAL SA5,30%
Anglo American Plc4,90%
Glencore Xstrata Plc4,60%
Total SA4,10%
BP Plc3,90%
CF Industries Holdings Inc3,60%
Deere & Co3,30%
Steel Dynamics Inc3,10%
Newcrest Mining Ltd2,80%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA26,30%
Großbritannien20,50%
Australien11,20%
Frankreich10,20%
Kanada10,20%
Norwegen5,30%
Kasse3,00%
Niederlande2,50%
Russland2,10%
Portugal1,30%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Öl / Gas22,00%
Bergbau16,30%
Stahl / Eisen14,80%
Gold11,60%
Agrochemie11,10%
Divers9,80%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,70%
Holz / Papier / Forstwirtschaft3,40%
Maschinenbau3,30%
Kasse3,00%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr George Cheveley
Herr Dawid Heyl
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
261,40 Mio. USD

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