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Basisdaten
WKN: A1W2ZH
ISIN: LU0947747993
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (17. 10. 2026)
18,47 $
0,22 $ / 1,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 924,65€ |
| 2023 | 982,20€ |
| 2024 | 1.075,33€ |
| 2025 | 1.142,16€ |
| 2026 | 1.184,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,52% |
| 3 M | 2,23% |
| 6 M | 6,98% |
| lfd. Jahr | 8,11% |
| 1 Jahr | 7,55% |
| 3 Jahre | 13,25% |
| 5 Jahre | 22,79% |
| 10 Jahre | 41,97% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 97,06% |
Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 28 | 3,80% |
| United States Treasury Note/bond 4.875 Oct 31 28 | 3,80% |
| Australia Government Bond 4.75 Apr 21 27 | 3,60% |
| United Kingdom Gilt 4.125 Jul 22 29 | 2,70% |
| United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 34 | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,08% | 6,05% |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,14 |
| Tracking Error | 9,35% | 6,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,01 | 0,39 |
| Treynor Ratio | k.A. | 2,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2026)
| United Kingdom Gilt 4.375 Mar 07 28 | 3,80% |
| United States Treasury Note/bond 4.875 Oct 31 28 | 3,80% |
| Australia Government Bond 4.75 Apr 21 27 | 3,60% |
| United Kingdom Gilt 4.125 Jul 22 29 | 2,70% |
| United Kingdom Gilt 4.25 Jul 31 34 | 2,10% |
| Republic Of South Africa Government Bond 10.5 Dec 21 27 | 2,00% |
| Brazil Notas Do Tesouro Nacional Series F 10 Jan 01 29 | 1,90% |
| Mexican Bonos 8.5 May 31 29 | 1,90% |
| United States Treasury Note Bond 4.875 Oct 31 30 | 1,80% |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.5 May 14 | 1,70% |
Länderverteilung (17. 10. 2026)
| Welt | 37,80% |
| Emerging Markets | 21,10% |
| Großbritannien | 15,00% |
| USA | 15,00% |
| Europa | 7,00% |
| Kasse | 4,10% |
Branchenverteilung (17. 10. 2026)
| Divers | 95,80% |
| Kasse | 4,10% |
| Immobilien | 0,10% |
Assetverteilung (17. 10. 2026)
| Staatsanleihen | 59,60% |
| Emerging Markets Anleihen | 19,70% |
| Unternehmensanleihen | 9,60% |
| Aktien | 7,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,10% |
| Immobilien | 0,10% |
| Renten | 0,10% |
| gemischt | -0,50% |
Währungsverteilung (17. 10. 2026)
| US-Dollar | 98,80% |
| Neuseeland-Dollar | 0,60% |
| Australischer Dollar | 0,60% |
| Japanischer Yen | 0,30% |
| Kanadische Dollar | 0,30% |
| Divers | -0,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6182KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2878KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr John Stopford Herr Jason Borbora-Sheen |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.07.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 986,10 Mio. EUR |