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Basisdaten

WKN: A1W2ZH
ISIN: LU0947747993
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 2,98%
3 Jahre: 0,69%
5 Jahre: 11,50%

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 13,12%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

18,07 $

0,06 $ / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,05€
20211.116,66€
20221.093,38€
20231.095,56€
20241.128,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M2,33%
6 M3,71%
lfd. Jahr2,90%
1 Jahr5,81%
3 Jahre13,01%
5 Jahre17,46%
10 Jahre77,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,43%

Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 254,50%
United States Treasury Note 5 May 15 373,70%
United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 323,20%
United States Treasury Note 2.75 Nov 15 423,10%
United States Treasury Note 4.375 Oct 31 242,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,29%5,27%6,05%7,27%
Sharpe Ratio0,300,510,480,80
Tracking Error6,99%8,13%7,72%7,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,100,160,340,52
Treynor Ratio13,4316,588,6911,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 254,50%
United States Treasury Note 5 May 15 373,70%
United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 323,20%
United States Treasury Note 2.75 Nov 15 423,10%
United States Treasury Note 4.375 Oct 31 242,60%
United States Treasury Note 4 Nov 15 422,40%
United States Treasury Note 4.125 Jun 15 262,10%
New Zealand Local Government 3.5 Apr 14 332,00%
Mexican Bonos 10 Dec 05 241,70%
New Zealand Local Government 4.5 Apr 15 271,70%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA30,90%
Emerging Markets21,90%
ASEAN19,90%
Welt10,40%
Europa7,80%
Großbritannien6,10%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Divers94,70%
Kasse3,00%
Industrie / Investitionsgüter1,70%
Immobilien0,60%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Staatsanleihen54,60%
Emerging Markets Anleihen19,60%
Aktien11,30%
Unternehmensanleihen10,10%
Geldmarkt/Kasse3,00%
gemischt0,80%
Immobilien0,60%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

US-Dollar101,70%
Japanischer Yen1,40%
Neuseeland-Dollar0,60%
Norwegische Krone0,30%
Kanadische Dollar0,20%
Divers-4,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10662KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr John Stopford
Herr Jason Borbora-Sheen
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.500,00 Mio. EUR

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