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Basisdaten

WKN: A0QYCB
ISIN: LU0345762206
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 2,30%
3 Jahre: 0,98%
5 Jahre: 6,60%

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 1,79%
5 Jahre: 7,82%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

39,76 $

0,07 $ / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.027,62€
20201.056,47€
20211.040,14€
20221.042,86€
20231.066,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,95%
6 M1,92%
lfd. Jahr1,87%
1 Jahr0,00%
3 Jahre13,70%
5 Jahre12,54%
10 Jahre24,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume eine positive Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum). Der Fonds investiert vornehmlich in ein breites Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln (z.B. Anleihen) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten, beliebige Laufzeiten haben und von den Rating-Agenturen als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Bill 29 Jun 23 TBS3,90%
Bank of Nova Scotia 11 Apr 23 4.74 COD3,70%
Sumitomo Mitsui Banking Corp 11 Apr 23 4.82 COD3,70%
Bng Bank NV 10 May 23 CPS3,60%
Credit Agricole SA London 02 May 23 NCD3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,16%7,51%6,80%6,86%
Sharpe Ratio-0,830,370,260,29
Tracking Error6,33%6,83%6,32%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,160,741,23
Treynor Ratio-3,662,422,421,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

United States Treasury Bill 29 Jun 23 TBS3,90%
Bank of Nova Scotia 11 Apr 23 4.74 COD3,70%
Sumitomo Mitsui Banking Corp 11 Apr 23 4.82 COD3,70%
Bng Bank NV 10 May 23 CPS3,60%
Credit Agricole SA London 02 May 23 NCD3,60%
MUFG Bank Ltd 10 May 23 5.02 COD3,60%
Agence Centrale Organismes Sec 03 May 23 CPS2,70%
DNB NOR Bank ASA 09 May 23 4.78 COD2,70%
Mizuho Bank Ltd 03 Apr 23 NCD2,70%
Sumitomo Trust And Banking 09 May 23 4.84 COD2,70%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Kasse78,10%
USA10,20%
Großbritannien4,40%
Niederlande2,90%
Rumänien1,00%
Vereinigte Arabische Emirate1,00%
Finnland0,70%
Deutschland0,50%
Australien0,50%
Kanada0,50%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Kasse78,10%
Divers21,90%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Geldmarkt/Kasse78,10%
Unternehmensanleihen14,40%
Staatsanleihen4,80%
Renten2,70%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

US-Dollar101,10%
Ägyptisches Pfund2,80%
Ghanaischer Cedi0,50%
Polnischer Zloty0,50%
Schwedische Krone0,40%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Euro-0,10%
Neue Türkische Lira-0,40%
Südafrikanischer Rand-1,00%
Thailändischer Baht-3,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5076KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10662KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Imram Ahmad
Herr Peter Kent
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.12.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
110,50 Mio. USD

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