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Basisdaten

WKN: A0QYCB
ISIN: LU0345762206
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: -1,25%
5 Jahre: 1,76%

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: 2,93%
5 Jahre: 3,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

39,94 $

-0,15 $ / -0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,14€
20171.039,67€
2018990,16€
20191.003,95€
20201.026,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M-4,84%
6 M-6,18%
lfd. Jahr-4,01%
1 Jahr-4,57%
3 Jahre-0,29%
5 Jahre-1,80%
10 Jahre8,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume eine positive Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum). Der Fonds investiert vornehmlich in ein breites Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln (z.B. Anleihen) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten, beliebige Laufzeiten haben und von den Rating-Agenturen als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Israel Government Bond - Fixed 1 Apr 30 2110,80%
United States Treasury Bill 15 Sep 20 TBS9,40%
United States Treasury Bill 06 Aug 20 TBS8,90%
United States Treasury Bill 15 Oct 20 TBS5,90%
United States Treasury Bill 29 Oct 20 TBS5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,97%5,85%5,77%7,10%
Sharpe Ratio-0,72-0,04-0,060,07
Tracking Error6,48%5,18%4,80%5,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,790,981,61
Treynor Ratio-8,26-0,31-0,350,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Israel Government Bond - Fixed 1 Apr 30 2110,80%
United States Treasury Bill 15 Sep 20 TBS9,40%
United States Treasury Bill 06 Aug 20 TBS8,90%
United States Treasury Bill 15 Oct 20 TBS5,90%
United States Treasury Bill 29 Oct 20 TBS5,90%
China Development Bank 3.07 Mar 10 303,10%
Spain Government Bond 1.25 Oct 31 302,70%
Bonos De Tesoreria 6.85 Feb 12 422,20%
Bonos De Tesoreria 6.15 Aug 12 321,50%
United States Treasury Inflati 0.125 Jan 15 301,30%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

USA42,70%
Kasse11,70%
Israel11,40%
China5,30%
Welt4,90%
Peru3,70%
Großbritannien3,10%
Spanien2,70%
Schweiz2,30%
Niederlande1,30%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Divers88,30%
Kasse11,70%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Staatsanleihen35,60%
Emerging Markets Anleihen23,90%
Unternehmensanleihen22,00%
Geldmarkt/Kasse11,70%
Renten6,80%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar113,00%
Norwegische Krone6,00%
Japanischer Yen6,00%
Neuseeland-Dollar3,70%
Euro3,10%
Ungarische Forint2,30%
Schwedische Krone2,00%
Kanadische Dollar1,50%
Malaysischer Ringgit-1,10%
Australischer Dollar-1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3290KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Russell Silberston
Herr Imram Ahmad
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.12.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
169,40 Mio. USD

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