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Basisdaten

WKN: A0QYCB
ISIN: LU0345762206
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: -0,78%
3 Jahre: 3,12%
5 Jahre: -1,01%

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: 2,15%
3 Jahre: 6,44%
5 Jahre: 4,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

39,67 $

-0,15 $ / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.010,23€
2018959,48€
2019974,82€
2020997,17€
2021989,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M3,02%
6 M0,88%
lfd. Jahr3,05%
1 Jahr0,12%
3 Jahre2,47%
5 Jahre-5,53%
10 Jahre8,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume eine positive Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum). Der Fonds investiert vornehmlich in ein breites Spektrum von festverzinslichen Schuldtiteln (z.B. Anleihen) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten, beliebige Laufzeiten haben und von den Rating-Agenturen als Investment Grade (hohe Qualität) oder unter Investment Grade eingestuft sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Israel Government Bond - Fixed 0.75 Jul 31 2216,30%
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 2210,10%
China Government Bond 3.03 Mar 11 265,60%
Australia Government Bond 0.5 Sep 21 264,50%
Agence Centrale Organismes 28 Jul 21 CPS2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,06%5,65%5,82%6,89%
Sharpe Ratio0,190,19-0,150,19
Tracking Error4,49%4,77%4,73%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,310,841,071,53
Treynor Ratio0,511,29-0,830,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Israel Government Bond - Fixed 0.75 Jul 31 2216,30%
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 2210,10%
China Government Bond 3.03 Mar 11 265,60%
Australia Government Bond 0.5 Sep 21 264,50%
Agence Centrale Organismes 28 Jul 21 CPS2,70%
Barclays Bank Uk Plc 12 Aug 21 CPS2,10%
Barclays Bank Uk Plc 16 Aug 21 CPS2,10%
Dz Bank Ag Deutsche Zentral 12 Aug 21 NCD2,10%
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Ge 10 Aug 21 CPS2,10%
Sumitomo Mitsui Banking Corp 19 Aug 21 NCD2,10%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Israel26,70%
Kasse25,80%
Großbritannien12,80%
USA8,80%
China7,50%
Australien5,70%
Niederlande2,20%
Griechenland1,90%
Schweiz1,80%
Mexiko1,30%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Divers74,20%
Kasse25,80%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Emerging Markets Anleihen36,50%
Unternehmensanleihen32,50%
Geldmarkt/Kasse25,80%
gemischt5,20%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2246KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4497KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5780KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Russell Silberston
Herr Imram Ahmad
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.12.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
187,00 Mio. USD

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