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Basisdaten

WKN: A1W2U8
ISIN: LU0954219464
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,07%
1 Jahr: 10,09%
3 Jahre: -5,47%
5 Jahre: -2,36%

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -0,09%
5 Jahre: 5,80%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

102,68 €

0,11 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020982,31€
20211.036,40€
2022914,60€
2023890,95€
2024980,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M3,46%
6 M8,30%
lfd. Jahr5,07%
1 Jahr10,09%
3 Jahre-5,47%
5 Jahre-2,36%
10 Jahre5,64%
Entwicklung p.a.
1,30%
Wertentwicklung seit Auflage
14,95%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA-GOLD5,00%
3,00% US TREASURY N/B 20243,50%
BELLEVUE OPTION PREMIUM3,50%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,30%
AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,99%7,54%7,80%6,67%
Sharpe Ratio1,07-0,44-0,170,07
Tracking Error2,22%3,45%3,02%3,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,211,221,17
Treynor Ratio5,70-2,71-1,060,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

XETRA-GOLD5,00%
3,00% US TREASURY N/B 20243,50%
BELLEVUE OPTION PREMIUM3,50%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,30%
AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY1,80%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Welt70,40%
Nordamerika15,80%
Europa7,70%
Kasse4,30%
Asien1,80%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Finanzen16,70%
Divers16,50%
Telekommunikationsdienstleister16,50%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Versorger8,10%
Konsumgüter zyklisch7,50%
Grundstoffe6,90%
Energie6,30%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Kasse4,30%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Unternehmensanleihen30,60%
Aktien29,50%
Renten19,70%
Commodities5,00%
Geldmarkt/Kasse4,30%
gemischt3,90%
Staatsanleihen3,50%
Emerging Markets Anleihen3,50%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Euro82,50%
US-Dollar12,70%
Britisches Pfund Sterling2,10%
Dänische Krone1,50%
Divers1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1318KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1216KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 268KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
103,40 Mio. EUR

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