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Basisdaten

WKN: A1W1R8
ISIN: LU0877824093
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: -13,25%
3 Jahre: -12,17%
5 Jahre: -18,84%

lfd. Jahr: -4,62%
1 Jahr: -5,34%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: -2,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 07. 2018)

7,97 $

0,59 $ / 7,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.131,72€
2015935,73€
2016856,54€
2017931,84€
2018809,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,56%
3 M-0,50%
6 M1,52%
lfd. Jahr5,62%
1 Jahr-15,07%
3 Jahre-18,31%
5 Jahre-8,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-10,64%

Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen unterschiedlicher Marktgewichtungen, die ihren Sitz in Mexiko haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Mexiko betreiben. Er darf derivative Finanzinstrumente (einschließlich Devisenterminkontrakte, Non-Deliverable Forwards und börsengehandelter Index-Futures) nur für Absicherungszwecke und zum Management von Cashflows einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Grupo Financiero Banorte9,49%
America Movil8,35%
Fomento Economico Mexicano SA7,65%
Cemex CPO7,17%
Grupo Mexico S.A. de C.V.6,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,04%18,43%17,24%k.A.
Sharpe Ratio-0,85-0,38-0,13k.A.
Tracking Error17,84%15,52%14,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,630,63k.A.
Treynor Ratio-30,01-11,18-3,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2018)

Grupo Financiero Banorte9,49%
America Movil8,35%
Fomento Economico Mexicano SA7,65%
Cemex CPO7,17%
Grupo Mexico S.A. de C.V.6,02%
Arca Continental4,84%
MEXICHEM SAB DE CV4,53%
Promotora de Informaciones S.A.4,31%
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV4,29%
Grupo Bimbo A4,16%

Länderverteilung (17. 07. 2018)

Lateinamerika100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2018)

Konsumgüter zyklisch9,22%
Telekommunikationsdienstleister8,35%
Immobilien5,99%
Versorger4,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch24,05%
Kasse2,21%
Grundstoffe17,72%
Finanzen15,70%
Industrie / Investitionsgüter12,47%

Assetverteilung (17. 07. 2018)

Aktien97,79%
Geldmarkt/Kasse2,21%

Währungsverteilung (17. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 288KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Lee Ray
Herr Victor Benavides
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,98 Mio. USD