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Basisdaten

WKN: A1W1R8
ISIN: LU0877824093
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,93%
1 Jahr: 44,36%
3 Jahre: 14,94%
5 Jahre: -3,85%

lfd. Jahr: 9,54%
1 Jahr: 27,18%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 26,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

7,87 $

-0,11 $ / -1,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.015,39€
2018813,40€
2019809,14€
2020667,12€
2021932,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,83%
3 M11,69%
6 M14,07%
lfd. Jahr13,83%
1 Jahr34,88%
3 Jahre10,98%
5 Jahre-10,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-15,14%

Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen unterschiedlicher Marktgewichtungen, die ihren Sitz in Mexiko haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Mexiko betreiben. Er darf derivative Finanzinstrumente (einschließlich Devisenterminkontrakte, Non-Deliverable Forwards und börsengehandelter Index-Futures) nur für Absicherungszwecke und zum Management von Cashflows einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GRUPO MEXICO SAB DE CV8,66%
AMERICA MOVIL SAB DE CV8,18%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV7,23%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE5,84%
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV5,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,10%28,02%24,16%k.A.
Sharpe Ratio1,960,09-0,12k.A.
Tracking Error14,49%18,85%17,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,760,74k.A.
Treynor Ratiok.A.3,33-3,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

GRUPO MEXICO SAB DE CV8,66%
AMERICA MOVIL SAB DE CV8,18%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV7,23%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE5,84%
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV5,49%
Gruma SAB de CV4,87%
Fomento Economico Mexicano SAB4,78%
Grupo Financiero Banorte Sab D4,71%
Cemex SAB de CV4,53%
Grupo Aeroportuario del Pacifi4,39%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Lateinamerika100,00%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Konsumgüter25,62%
Grundstoffe20,28%
Industrie / Investitionsgüter17,23%
Telekommunikationsdienstleister13,04%
Immobilien9,85%
Finanzen8,71%
Kasse3,56%
Konsumgüter zyklisch1,71%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien96,44%
Geldmarkt/Kasse3,56%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Frau Gabriela Cervantes-Sibaja
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,81 Mio. USD

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