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Basisdaten

WKN: A0LCTG
ISIN: LU0254978488
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,85%
1 Jahr: 7,51%
3 Jahre: 30,41%
5 Jahre: 2,96%

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: 5,38%
3 Jahre: 3,69%
5 Jahre: 1,99%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

20,63 $

1,06 $ / 5,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020841,40€
2021785,59€
2022917,87€
2023952,93€
20241.024,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,48%
3 M-2,82%
6 M1,37%
lfd. Jahr-2,82%
1 Jahr10,33%
3 Jahre47,33%
5 Jahre8,73%
10 Jahre36,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
136,92%

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über einen längeren Zeitraum an. Er investiert vornehmlich in Anleihen von hoher und niedrigerer Qualität sowie ähnliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Brasilien aufweisen. Bis zu 100 % seiner Vermögenswerte kann der Fonds in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere investieren, die von der brasilianischen Regierung, regierungsnahen Behörden oder brasilianischen Unternehmen begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die auf den brasilianischen Real lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,46%12,87%15,14%17,61%
Sharpe Ratio1,561,080,120,20
Tracking Error6,02%12,03%12,54%13,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,280,921,171,50
Treynor Ratio9,1215,041,502,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

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Branchenverteilung (19. 04. 2024)

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Assetverteilung (19. 04. 2024)

Staatsanleihen99,80%
gemischt0,20%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nishant Upadhyay
Frau Olga Yangol
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,60 Mio. USD

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