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Basisdaten

WKN: A0YF4H
ISIN: IE00B4K6B022
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,93%
1 Jahr: 15,66%
3 Jahre: 32,99%
5 Jahre: 60,80%

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 13,21%
3 Jahre: 21,52%
5 Jahre: 43,12%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

52,40 €

-1,12 € / -2,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,72€
20211.209,20€
20221.071,24€
20231.383,30€
20241.599,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M1,46%
6 M13,80%
lfd. Jahr10,93%
1 Jahr15,66%
3 Jahre32,99%
5 Jahre60,80%
10 Jahre108,90%
Entwicklung p.a.
7,15%
Wertentwicklung seit Auflage
177,70%

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Dow Jones EURO STOXX 50 Index nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und des Index soweit wie möglich zu minimieren. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wurde konzipiert, um die Wertentwicklung der 50 größten Unternehmen in der Europäischen Währungsunion nachzubilden. Der Fonds investiert (im selben Verhältnis wie im Index) in Wertpapiere, die im Index vertreten sind. Zur effizienten Verwaltung seiner Portfoliovermögen kann der Fonds Derivate einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt5,94%
SAP SE5,42%
TOTALENERGIES SE4,20%
Siemens AG3,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,10%16,63%18,94%16,98%
Sharpe Ratio0,830,520,520,44
Tracking Error2,82%2,99%2,88%2,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,121,081,08
Treynor Ratio9,847,699,066,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

ASML HOLDING NV9,09%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt5,94%
SAP SE5,42%
TOTALENERGIES SE4,20%
Siemens AG3,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,32%
Allianz SE3,01%
LOREAL SA2,93%
SANOFI SA2,89%
AIR LIQUIDE SA2,80%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Frankreich40,52%
Deutschland25,43%
Niederlande14,67%
Italien8,32%
Spanien7,07%
Finnland1,50%
Belgien1,40%
Kasse1,09%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Konsumgüter zyklisch21,48%
Finanzen17,87%
Industrie / Investitionsgüter17,23%
Technologie16,86%
Energie6,07%
Gesundheit / Healthcare5,44%
Grundstoffe4,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,03%
Versorger3,18%
Telekommunikationsdienstleister2,64%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien98,91%
Geldmarkt/Kasse1,09%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23079KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12389KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
866,27 Mio. EUR

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