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Basisdaten

WKN: A0LCTK
ISIN: LU0254979023
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,41%
1 Jahr: 9,91%
3 Jahre: 17,48%
5 Jahre: 1,80%

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: -2,38%
5 Jahre: 1,33%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

6,38 $

-0,09 $ / -1,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.017,02€
2020863,61€
2021851,53€
2022924,82€
20231.016,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,59%
3 M7,94%
6 M13,64%
lfd. Jahr11,35%
1 Jahr8,94%
3 Jahre19,93%
5 Jahre10,55%
10 Jahre11,65%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus spekulativen (Non-Investment Grade) und erstklassigen festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) sowie ähnlichen Wertpapieren, um eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Diese Wertpapiere lauten zumeist auf die brasilianische Landeswährung, den Real. Bis zu 35 % des Fondsvermögens kann in brasilianische Staatspapiere investiert werden. Als Nebenanlagen kommen für diesen Fonds auch Anlagen in auf USD lautende Wertpapiere in Betracht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,12%14,54%17,83%18,15%
Sharpe Ratio0,450,390,040,04
Tracking Error11,40%13,74%14,55%13,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,921,351,52
Treynor Ratio7,256,100,560,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (26. 05. 2023)

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Branchenverteilung (26. 05. 2023)

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Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7082KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28145KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nishant Upadhyay
Frau Olga Yangol
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,85 Mio. USD

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