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Basisdaten

WKN: A1J3GG
ISIN: LU0780247804
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,22%
1 Jahr: -7,86%
3 Jahre: 9,04%
5 Jahre: 22,98%

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: 2,94%
5 Jahre: 29,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

11,81 $

0,14 $ / 1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.126,87€
20151.124,28€
20161.249,73€
20171.325,58€
20181.228,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M6,85%
6 M1,50%
lfd. Jahr-3,27%
1 Jahr-4,48%
3 Jahre4,93%
5 Jahre48,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
27,62%

Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.1700% INDIA GOVERNMENT BOND 08-JAN-285,40%
6.8400% INDIA GOVERNMENT BOND 19-DEC-225,12%
6.7900% INDIA GOVERNMENT BOND 15-MAY-273,89%
7.6800% INDIA GOVERNMENT BOND 15-DEC-233,87%
7.6000% AXIS BANK LTD 20-OCT-233,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%7,45%10,08%k.A.
Sharpe Ratio-0,070,220,92k.A.
Tracking Error7,75%5,94%6,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,330,981,15k.A.
Treynor Ratio-0,531,698,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

7.1700% INDIA GOVERNMENT BOND 08-JAN-285,40%
6.8400% INDIA GOVERNMENT BOND 19-DEC-225,12%
6.7900% INDIA GOVERNMENT BOND 15-MAY-273,89%
7.6800% INDIA GOVERNMENT BOND 15-DEC-233,87%
7.6000% AXIS BANK LTD 20-OCT-233,49%
6.6800% INDIA GOVERNMENT BOND 17-SEP-312,93%
7.7200% INDIA GOVERNMENT BOND 25-MAY-252,76%
7.000% RELIANCE INDUSTRIES LTD 31-AUG-222,70%
7.5900% INDIA GOVERNMENT BOND 20-MAR-292,52%
8.2000% NABARD 09-MAR-282,45%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 289KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7001KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2255KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,09%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gordon Rodrigues
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
730,70 Mio. USD