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Basisdaten
WKN: A0D9FL
ISIN: LU0213961682
Aktienfonds All Cap, Türkei
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
53,72 €
1,59 € / 2,96%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.173,93€ |
| 2023 | 2.204,06€ |
| 2024 | 3.753,28€ |
| 2025 | 2.782,86€ |
| 2026 | 2.964,63€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,36% |
| 3 M | -2,46% |
| 6 M | 0,84% |
| lfd. Jahr | 10,73% |
| 1 Jahr | 6,53% |
| 3 Jahre | 34,51% |
| 5 Jahre | 194,22% |
| 10 Jahre | 121,26% |
| Entwicklung p.a. | 8,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 437,25% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend in Aktienwerte (z.B. Unternehmensanteile) oder ähnliche Wertpapiere aus der Türkei. Dies sind Unternehmen mit Sitz in der Türkei oder Unternehmen aus anderen Ländern, deren überwiegende Geschäftstätigkeit in der Türkei erfolgt. Der Fonds investiert in Unternehmen jeglicher Größe.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bim Birlesik Magazalar As | 9,21% |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 9,15% |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrik | 4,89% |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 4,85% |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | 4,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,93% | 29,83% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,36 |
| Tracking Error | 4,61% | 5,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 5,28 | 10,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Bim Birlesik Magazalar As | 9,21% |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 9,15% |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrik | 4,89% |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 4,85% |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | 4,12% |
| SASA POLYESTER SANAYI | 4,04% |
| Koc Holding As | 3,98% |
| MLP SAGLIK HIZMETLERI AS | 3,98% |
| TURKIYE SIGORTA AS | 3,48% |
| Haci Omer Sabanci Holding | 3,39% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Türkei | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 20,30% |
| Grundstoffe | 17,34% |
| Finanzen | 16,59% |
| Gebrauchsgüter | 11,71% |
| Energie | 7,43% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,83% |
| Kasse | 6,61% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,83% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,98% |
| Immobilien | 3,38% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 93,39% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,61% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18409KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Türkei |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei |
| Fondsmanager: | Herr Murat Ignebekcili |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 90,63 Mio. EUR |