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Basisdaten

WKN: A0D9FL
ISIN: LU0213961682
Aktienfonds All Cap, Türkei

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,56%
1 Jahr: -5,16%
3 Jahre: -4,23%
5 Jahre: -15,62%

lfd. Jahr: -15,22%
1 Jahr: -11,61%
3 Jahre: -23,90%
5 Jahre: -37,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 07. 2021)

17,97 €

-1,57 € / -8,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.230,29€
2018881,07€
2019909,43€
2020913,48€
2021866,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,26%
3 M-2,57%
6 M-19,30%
lfd. Jahr-13,56%
1 Jahr-5,16%
3 Jahre-4,23%
5 Jahre-15,62%
10 Jahre-10,93%
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
79,73%

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eregli Demir Ve Celik Fabrik8,90%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D8,61%
Turk Sise Ve Cam Fabrikalari8,02%
Turkiye Garanti Bankasi6,12%
Tupras-Turkiye Petrol Rafine5,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität38,08%38,17%32,56%30,52%
Sharpe Ratio-0,20-0,11-0,14-0,05
Tracking Error6,64%4,91%4,09%4,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,081,081,05
Treynor Ratio-6,62-3,78-4,26-1,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2021)

Eregli Demir Ve Celik Fabrik8,90%
KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D8,61%
Turk Sise Ve Cam Fabrikalari8,02%
Turkiye Garanti Bankasi6,12%
Tupras-Turkiye Petrol Rafine5,65%
Bim Birlesik Magazalar As4,85%
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS4,36%
Coca-Cola Icecek AS3,81%
AKBANK T.A.S.3,40%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA3,36%

Länderverteilung (19. 07. 2021)

Türkei100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2021)

Grundstoffe23,19%
Industrie / Investitionsgüter21,42%
Konsumgüter zyklisch16,44%
Finanzen14,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%
Energie5,65%
Telekommunikationsdienstleister3,23%
Kasse1,41%
Gesundheit / Healthcare1,37%
Divers0,46%

Assetverteilung (19. 07. 2021)

Aktien98,59%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (19. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Türkei
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Türkei
Fondsmanager: Herr Yigit Onat
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,00 Mio. EUR

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