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Basisdaten

WKN: A1JRL8
ISIN: LU0666199749
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,14%
1 Jahr: 29,37%
3 Jahre: 48,29%
5 Jahre: 73,04%

lfd. Jahr: 8,16%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: -6,71%
5 Jahre: 20,20%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

182,63 $

0,14 $ / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020829,44€
20211.168,38€
20221.234,22€
20231.339,23€
20241.732,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M1,36%
6 M15,94%
lfd. Jahr14,54%
1 Jahr29,48%
3 Jahre67,40%
5 Jahre81,15%
10 Jahre121,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
289,77%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANCA TRANSILVANIA SA4,43%
Kaspi,KZ JSC3,88%
Halyk Savings Bank of Kazakhst3,84%
EMAAR PROPERTIES PJSC3,50%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO2,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,56%13,05%17,91%15,46%
Sharpe Ratio1,861,320,670,53
Tracking Error10,95%12,32%12,97%11,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,560,840,77
Treynor Ratio32,3030,9114,3210,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

BANCA TRANSILVANIA SA4,43%
Kaspi,KZ JSC3,88%
Halyk Savings Bank of Kazakhst3,84%
EMAAR PROPERTIES PJSC3,50%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO2,94%
VINCOM RETAIL JSC2,89%
Nac Kazatomprom Jsc2,69%
Power & Water Utility Co for J2,59%
Arabian Contracting Services C2,31%
Qatar Gas Transport Co Ltd2,29%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Vereinigte Arabische Emirate20,88%
Vietnam15,11%
Kasachstan13,43%
Emerging Markets10,09%
Saudi-Arabien8,48%
Philippinen8,00%
Rumänien6,62%
Katar5,41%
Ägypten4,35%
Slowenien3,13%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen38,71%
Industrie / Investitionsgüter13,64%
Immobilien11,82%
Energie9,91%
Konsumgüter zyklisch7,54%
Telekommunikationsdienstleister5,93%
Versorger3,70%
Gebrauchsgüter2,91%
Gesundheit / Healthcare2,36%
Informationstechnologie2,05%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien98,57%
Geldmarkt/Kasse1,43%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Christopher Turner
Herr Ramzi Sidani
Herr Talib Saifee
Frau Jennifer Passmoor
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
452,24 Mio. USD

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