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Basisdaten

WKN: A1JRL8
ISIN: LU0666199749
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,38%
1 Jahr: 44,97%
3 Jahre: 37,43%
5 Jahre: 39,31%

lfd. Jahr: 6,58%
1 Jahr: 20,07%
3 Jahre: 30,25%
5 Jahre: 44,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

131,39 $

0,40 $ / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.152,37€
2018992,57€
20191.066,94€
2020942,91€
20211.366,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,50%
3 M7,93%
6 M22,75%
lfd. Jahr32,31%
1 Jahr45,81%
3 Jahre35,06%
5 Jahre32,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
155,76%

Der Fonds erstrebt langfristige Gesamtrenditen durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Frontier-Märkten haben und dort an einer maßgeblichen Börse oder einem sonstigen geregelten Markt amtlich notiert sind, und von Unternehmen, die den überwiegenden Teil oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäfte in diesen Ländern betreiben. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen und Devisenterminkontrakte sowie in sonstige Derivate auf Währungen und Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PUREGOLD PRICE CLUB INC4,90%
Halyk Savings Bank of Kazakhst4,87%
BANCA TRANSILVANIA SA4,74%
EMAAR PROPERTIES PJSC4,38%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO4,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,34%20,35%16,85%k.A.
Sharpe Ratio4,910,470,32k.A.
Tracking Error9,62%11,74%10,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,970,95k.A.
Treynor Ratiok.A.9,885,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

PUREGOLD PRICE CLUB INC4,90%
Halyk Savings Bank of Kazakhst4,87%
BANCA TRANSILVANIA SA4,74%
EMAAR PROPERTIES PJSC4,38%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO4,01%
Commercial Bank PSQC/The3,83%
Ahli United Bank BSC3,48%
Qatar National Bank QPSC3,26%
Hoa Phat Group Jsc3,21%
Agility Public Warehousing Co3,17%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Vietnam18,95%
Vereinigte Arabische Emirate11,66%
Philippinen11,63%
Emerging Markets10,97%
Katar10,22%
Kasachstan8,65%
Rumänien7,71%
Ägypten7,19%
Kuwait5,39%
Kenia3,50%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Finanzen44,37%
Konsumgüter zyklisch11,21%
Immobilien10,26%
Telekommunikationsdienstleister7,75%
Industrie / Investitionsgüter7,32%
Grundstoffe4,93%
Gesundheit / Healthcare4,14%
Energie3,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,16%
Informationstechnologie2,58%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 291KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Christopher Turner
Herr Ramzi Sidani
Herr Talib Saifee
Frau Jennifer Passmoor
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
214,13 Mio. USD

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