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Basisdaten

WKN: A1JRL9
ISIN: LU0666200265
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,29%
1 Jahr: 14,31%
3 Jahre: 41,54%
5 Jahre: 86,73%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 15,39%
3 Jahre: 6,48%
5 Jahre: 17,64%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

177,00 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.024,17€
20221.343,44€
20231.279,61€
20241.663,53€
20251.901,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M6,55%
6 M14,30%
lfd. Jahr4,13%
1 Jahr18,53%
3 Jahre54,19%
5 Jahre98,32%
10 Jahre129,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kaspi,KZ JSC4,74%
BANCA TRANSILVANIA SA4,60%
EMAAR PROPERTIES PJSC4,48%
Sustained Infrastructure Holdi4,12%
Halyk Savings Bank of Kazakhst3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,51%12,49%17,86%15,24%
Sharpe Ratio1,851,020,760,54
Tracking Error9,49%12,49%12,94%11,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,500,850,77
Treynor Ratio34,9425,4115,9610,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Kaspi,KZ JSC4,74%
BANCA TRANSILVANIA SA4,60%
EMAAR PROPERTIES PJSC4,48%
Sustained Infrastructure Holdi4,12%
Halyk Savings Bank of Kazakhst3,99%
FPT Corp Vietnam3,73%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC3,03%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO2,99%
Vietinbank2,99%
Nac Kazatomprom Jsc2,78%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Vereinigte Arabische Emirate24,23%
Vietnam19,83%
Kasachstan11,51%
Saudi-Arabien8,95%
Philippinen7,75%
Russland6,51%
Katar4,72%
Slowenien4,48%
Ägypten4,25%
Emerging Markets3,67%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Finanzen39,28%
Energie12,79%
Immobilien10,22%
Industrie / Investitionsgüter8,79%
Konsumgüter6,32%
Konsumgüter zyklisch5,48%
Versorger4,18%
Informationstechnologie3,73%
Gesundheit / Healthcare3,61%
Telekommunikationsdienstleister2,92%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien97,33%
Geldmarkt/Kasse2,67%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Ramzi Sidani
Frau Jennifer Passmoor
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
441,60 Mio. USD

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