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Basisdaten

WKN: A1CY17
ISIN: IE00B5BD5K76
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,72%
1 Jahr: 28,65%
3 Jahre: 25,17%
5 Jahre: 53,57%

lfd. Jahr: 17,73%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 24,50%
5 Jahre: 49,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

15,61 €

0,23 € / 1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.161,90€
20181.254,01€
20191.294,61€
20201.256,15€
20211.616,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M5,46%
6 M14,34%
lfd. Jahr16,72%
1 Jahr28,65%
3 Jahre25,17%
5 Jahre53,57%
10 Jahre131,14%
Entwicklung p.a.
8,34%
Wertentwicklung seit Auflage
144,88%

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI Europe Index mittels voller Replikation nachzubilden. Der Fonds kann u.a. Derivate einsetzen, die dazu verwendet werden können, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu reduzieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,20%
ASML HOLDING NV2,57%
ROCHE HOLDING AG2,48%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt1,94%
Novartis AG1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,57%17,10%14,16%13,72%
Sharpe Ratio1,740,510,670,58
Tracking Error2,10%2,18%1,93%2,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,980,991,01
Treynor Ratio26,908,919,577,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Nestle SA3,20%
ASML HOLDING NV2,57%
ROCHE HOLDING AG2,48%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt1,94%
Novartis AG1,81%
Astrazeneca Plc1,40%
Royal Dutch Shell PLC1,37%
Unilever PLC1,37%
SAP SE1,31%
Novo Nordisk A/S1,29%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Großbritannien21,71%
Frankreich16,92%
Schweiz15,05%
Deutschland14,26%
Niederlande6,48%
Schweden5,29%
Europa4,83%
Dänemark3,90%
Spanien3,77%
Italien3,26%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Divers16,42%
Industrie / Investitionsgüter14,35%
Gebrauchsgüter12,58%
Gesundheit / Healthcare12,58%
Konsumgüter11,89%
Informationstechnologie8,05%
Grundstoffe8,03%
Energie4,28%
Versorger4,10%
Telekommunikationsdienstleister3,81%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien97,38%
Geldmarkt/Kasse2,62%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 281KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11943KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12549KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
139,15 Mio. EUR

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