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Basisdaten

WKN: A1CY17
ISIN: IE00B5BD5K76
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 10,36%
3 Jahre: 32,14%
5 Jahre: 52,27%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 8,18%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 38,66%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

16,89 €

0,84 € / 4,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.181,01€
20211.154,94€
20221.316,55€
20231.382,88€
20241.526,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,82%
3 M8,58%
6 M10,17%
lfd. Jahr3,64%
1 Jahr10,36%
3 Jahre32,14%
5 Jahre52,27%
10 Jahre91,93%
Entwicklung p.a.
7,99%
Wertentwicklung seit Auflage
187,55%

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI Europe Index mittels voller Replikation nachzubilden. Der Fonds kann u.a. Derivate einsetzen, die dazu verwendet werden können, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index zu reduzieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,28%
ASML HOLDING NV2,67%
Novo Nordisk A/S2,56%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt2,48%
Astrazeneca Plc2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,17%13,85%15,86%14,10%
Sharpe Ratio0,700,710,560,49
Tracking Error1,62%1,74%2,05%2,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,980,981,00
Treynor Ratio7,5110,019,026,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

Nestle SA3,28%
ASML HOLDING NV2,67%
Novo Nordisk A/S2,56%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt2,48%
Astrazeneca Plc2,10%
ROCHE HOLDING AG2,04%
SHELL PLC1,97%
Novartis AG1,94%
TOTALENERGIES SE1,43%
HSBC Holdings PLC1,32%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

Großbritannien16,93%
Frankreich16,00%
Deutschland12,79%
USA9,82%
Europa9,44%
Schweiz8,96%
Niederlande8,24%
Schweden4,69%
Dänemark4,57%
Spanien3,96%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Finanzen15,95%
Gesundheit / Healthcare15,26%
Industrie / Investitionsgüter14,73%
Gebrauchsgüter12,68%
Konsumgüter zyklisch11,20%
Informationstechnologie7,56%
Grundstoffe6,98%
Energie5,80%
Versorger4,24%
Telekommunikationsdienstleister3,40%

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Aktien98,55%
Geldmarkt/Kasse1,45%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1381KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19231KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12389KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
120,26 Mio. EUR

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