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Basisdaten

WKN: A1W1QB
ISIN: LU0948460133
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 15,19%
3 Jahre: 23,79%
5 Jahre: 35,47%

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: 8,56%
3 Jahre: 8,14%
5 Jahre: 11,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2020)

157,85 €

-2,16 € / -1,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016933,51€
20171.096,79€
20181.132,16€
20191.171,64€
20201.384,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M5,42%
6 M7,95%
lfd. Jahr2,53%
1 Jahr15,19%
3 Jahre23,79%
5 Jahre35,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,86%
Wertentwicklung seit Auflage
64,09%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet1,65%
Amazon1,65%
FRESENIUS MC1,65%
Johnson & Johnson1,65%
Mastercard1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,70%6,52%8,71%k.A.
Sharpe Ratio3,961,320,82k.A.
Tracking Error3,21%2,77%3,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,201,42k.A.
Treynor Ratio21,257,135,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2020)

Alphabet1,65%
Amazon1,65%
FRESENIUS MC1,65%
Johnson & Johnson1,65%
Mastercard1,65%
Medtronic1,65%
Novartis1,65%
Paypal1,65%
Roche1,65%
SHOPIFY1,65%

Länderverteilung (25. 02. 2020)

Welt45,48%
USA22,10%
Deutschland8,70%
Frankreich5,25%
Schweiz5,01%
China3,12%
Irland1,74%
Kanada1,65%
Hongkong1,62%
Spanien1,53%

Branchenverteilung (25. 02. 2020)

Informationstechnologie15,54%
Gesundheit / Healthcare14,84%
Konsumgüter zyklisch14,15%
Telekommunikationsdienstleister10,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,77%
Finanzen7,68%
Kasse6,62%
Industrie / Investitionsgüter6,34%
Grundstoffe5,33%
Divers4,10%

Assetverteilung (25. 02. 2020)

Aktien54,51%
Renten38,87%
Geldmarkt/Kasse6,62%

Währungsverteilung (25. 02. 2020)

Euro57,40%
US-Dollar34,26%
Schweizer Franken5,20%
Hongkong-Dollar1,62%
Dänische Krone1,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 299KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 225KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,80%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Georg von Wallwitz
Herr Dr. Ernst Konrad
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.017,29 Mio. EUR

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