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Basisdaten

WKN: A1W18W
ISIN: DE000A1W18W8
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,10%
1 Jahr: 12,07%
3 Jahre: 23,41%
5 Jahre: 35,70%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 8,54%
3 Jahre: 13,81%
5 Jahre: 34,24%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

63,66 €

0,17 € / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020790,37€
20211.099,60€
20221.184,21€
20231.217,65€
20241.364,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M7,64%
6 M13,95%
lfd. Jahr7,10%
1 Jahr12,07%
3 Jahre23,41%
5 Jahre35,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,36%
Wertentwicklung seit Auflage
52,17%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte mit Fokus auf Dividendentiteln. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Die Dividendenrendite errechnet sich aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert der Aktie (in Prozent). Aktien außereuropäischer Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS5,19%
ASML HOLDING N.V.3,73%
Nestlé S.A.3,30%
Siemens AG3,12%
Novartis AG2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,96%13,40%16,98%k.A.
Sharpe Ratio1,190,550,40k.A.
Tracking Error2,26%3,14%3,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,941,03k.A.
Treynor Ratio13,167,856,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Novo-Nordisk AS5,19%
ASML HOLDING N.V.3,73%
Nestlé S.A.3,30%
Siemens AG3,12%
Novartis AG2,69%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,57%
Astrazeneca Plc2,53%
AIRBUS SE2,44%
SAP SE2,36%
UBS Group AG2,26%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Europa23,10%
Großbritannien21,46%
Frankreich21,30%
Deutschland13,64%
Schweiz13,40%
Spanien4,30%
Italien3,37%
Finnland0,30%
Kasse-0,87%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen18,96%
Chemie18,24%
Konsumgüter15,49%
Industrie / Investitionsgüter12,58%
Energie11,24%
Versorger11,24%
Divers6,76%
Telekommunikationsdienstleister6,36%
Kasse-0,87%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien100,87%
Geldmarkt/Kasse-0,87%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 557KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5764KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,07 Mio. EUR

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