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Basisdaten

WKN: 975745
ISIN: DE0009757450
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,86%
1 Jahr: 17,38%
3 Jahre: 17,22%
5 Jahre: 31,52%

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: 5,55%
5 Jahre: 16,90%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

65,74 €

0,23 € / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,14€
20211.087,33€
20221.126,21€
20231.085,80€
20241.274,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,43%
3 M10,03%
6 M12,82%
lfd. Jahr5,86%
1 Jahr17,38%
3 Jahre17,22%
5 Jahre31,52%
10 Jahre52,72%
Entwicklung p.a.
5,52%
Wertentwicklung seit Auflage
481,20%

Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivaten flexibel angepasst. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich meist zwischen 20% und 80% (zulässig jeweils zwischen 0 und 100%). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z.B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING N.V.6,49%
SAP SE3,47%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE3,25%
AIRBUS SE3,00%
Siemens AG2,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,63%11,15%10,06%9,26%
Sharpe Ratio0,970,310,500,46
Tracking Error3,99%3,80%4,03%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,291,001,08
Treynor Ratio6,482,674,973,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

ASML HOLDING N.V.6,49%
SAP SE3,47%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE3,25%
AIRBUS SE3,00%
Siemens AG2,95%
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)2,69%
Münchener Rückvers.-Ges. AG2,63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,19%
LOréal S.A.1,88%
0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)1,87%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Deutschland23,72%
Frankreich20,86%
Spanien20,37%
Niederlande16,18%
Europa12,29%
Skandinavien2,53%
Österreich2,04%
Großbritannien1,63%
Kasse0,38%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien63,41%
Renten36,21%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,87 Mio. EUR

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