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Basisdaten

WKN: 975745
ISIN: DE0009757450
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,90%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: 9,21%
5 Jahre: 9,72%

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: -1,36%
3 Jahre: 7,58%
5 Jahre: 5,23%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

58,12 €

0,62 € / 1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019957,05€
20201.003,38€
20211.115,68€
20221.058,35€
20231.095,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M2,50%
6 M3,18%
lfd. Jahr6,90%
1 Jahr3,54%
3 Jahre9,21%
5 Jahre9,72%
10 Jahre44,55%
Entwicklung p.a.
5,19%
Wertentwicklung seit Auflage
405,40%

Anlageziel ist langfristig ein möglichst hoher, kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Der Anteil der Aktien am Fondsvermögen beträgt im Regelfall zwischen 40% und 60% (max. 100%). Wertpapiere außereuropäischer Aussteller sind dabei bis zu 25% des Fondsvermögens zulässig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING N.V.4,68%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE4,37%
Siemens AG2,24%
SAP SE2,18%
0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)2,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,75%10,18%9,89%9,14%
Sharpe Ratio0,000,380,230,45
Tracking Error3,77%3,42%3,90%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,151,011,09
Treynor Ratio-0,013,402,263,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

ASML HOLDING N.V.4,68%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE4,37%
Siemens AG2,24%
SAP SE2,18%
0.000% Frankreich EO-OAT 2019(29)2,07%
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)2,05%
0.000% Spanien EO-Bonos 2022(25)1,93%
LOreal S.A.1,90%
Sanofi S.A.1,83%
McKesson Europe AG1,79%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Deutschland30,52%
Frankreich28,11%
Spanien18,63%
Benelux14,40%
Großbritannien3,37%
Österreich2,01%
Skandinavien1,98%
Europa0,83%
Kasse0,15%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien58,24%
Renten41,61%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 556KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3794KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2699KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
243,12 Mio. EUR

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