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Basisdaten

WKN: A1JJJR
ISIN: DE000A1JJJR3
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,93%
1 Jahr: 10,77%
3 Jahre: 9,08%
5 Jahre: 24,25%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 19,62%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

75,60 €

-0,37 € / -0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,47€
20211.128,05€
20221.054,56€
20231.110,84€
20241.230,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,07%
3 M2,69%
6 M8,06%
lfd. Jahr6,93%
1 Jahr10,77%
3 Jahre9,08%
5 Jahre24,25%
10 Jahre34,66%
Entwicklung p.a.
4,16%
Wertentwicklung seit Auflage
65,56%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögensaufbau. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung Aktien Welt zu Anleihen Europa. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100% liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR35,00%
MSCI USA ESG Leaders 10032,00%
MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return19,00%
MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index7,00%
MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return Local Index7,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,20%8,86%8,37%7,79%
Sharpe Ratio0,960,220,520,37
Tracking Error5,09%5,18%5,85%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,450,950,720,80
Treynor Ratio6,782,045,973,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR35,00%
MSCI USA ESG Leaders 10032,00%
MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return19,00%
MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index7,00%
MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return Local Index7,00%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Nordamerika39,00%
Euroland22,90%
Welt18,80%
Japan9,90%
Emerging Markets9,40%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien81,20%
Renten18,30%
gemischt0,50%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 553KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5764KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,97 Mio. EUR

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