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Basisdaten
WKN: A1JJJR
ISIN: DE000A1JJJR3
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
87,09 €
-0,68 € / -0,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 930,88€ |
| 2023 | 988,00€ |
| 2024 | 1.121,28€ |
| 2025 | 1.163,47€ |
| 2026 | 1.302,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,18% |
| 3 M | 3,79% |
| 6 M | 2,07% |
| lfd. Jahr | 3,94% |
| 1 Jahr | 11,92% |
| 3 Jahre | 30,42% |
| 5 Jahre | 28,85% |
| 10 Jahre | 62,56% |
| Entwicklung p.a. | 4,81% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 97,19% |
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögensaufbau. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung Aktien Welt zu Anleihen Europa. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100% liegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0,750% Niederlande, Königreich der 17/27 | 10,17% |
| 0,750% Österreich, Republik 18/28 | 9,05% |
| ASML HOLDING N.V. | 8,90% |
| Siemens AG | 3,31% |
| 2,400% Deutschland, Bundesrepublik 23/28 | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,00% | 7,60% |
| Sharpe Ratio | 1,45 | 0,92 |
| Tracking Error | 2,01% | 3,10% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 12,22 | 7,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| 0,750% Niederlande, Königreich der 17/27 | 10,17% |
| 0,750% Österreich, Republik 18/28 | 9,05% |
| ASML HOLDING N.V. | 8,90% |
| Siemens AG | 3,31% |
| 2,400% Deutschland, Bundesrepublik 23/28 | 3,10% |
| TOTALENERGIES SE | 2,78% |
| BANCO SANTANDER S.A. | 2,65% |
| SAP SE | 2,59% |
| 0,000% Luxemburg, Großherzogtum 19/26 | 2,56% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,53% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| Welt | 34,15% |
| USA | 28,61% |
| Emerging Markets | 14,72% |
| Europa | 12,46% |
| Japan | 6,62% |
| Kasse | 3,44% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Aktien | 62,41% |
| gemischt | 17,96% |
| Staatsanleihen | 16,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,44% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 567KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 88KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2656KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2107KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,41% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| Fondsgesellschaft: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,37 Mio. EUR |