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Basisdaten

WKN: A1JJJR
ISIN: DE000A1JJJR3
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,34%
1 Jahr: 13,43%
3 Jahre: 9,76%
5 Jahre: 25,31%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 16,14%
3 Jahre: 12,74%
5 Jahre: 26,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

71,98 €

0,24 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.081,39€
20181.138,24€
20191.085,89€
20201.101,27€
20211.246,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,30%
3 M4,11%
6 M8,65%
lfd. Jahr7,34%
1 Jahr13,43%
3 Jahre9,76%
5 Jahre25,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,56%
Wertentwicklung seit Auflage
51,77%

Anlageziel ist langfristiger Vermögensaufbau. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung Aktien Welt zu Anleihen Europa. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zur profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0% und 100% liegen. Angestrebte Volatilität 7% - 10%. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt insbesondere durch den Einsatz von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,55%8,94%7,51%k.A.
Sharpe Ratio2,550,410,64k.A.
Tracking Error2,95%5,98%4,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,720,74k.A.
Treynor Ratio17,195,086,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

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Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt50,90%
Euroland25,60%
Emerging Markets9,00%
Kasse7,80%
Japan6,70%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

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Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien78,20%
Renten14,00%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers92,20%
Kasse7,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 985KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 537KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,21 Mio. EUR

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