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Basisdaten

WKN: A0RFJ2
ISIN: DE000A0RFJ25
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 8,12%
3 Jahre: -1,98%
5 Jahre: 0,47%

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 5,87%
3 Jahre: -3,46%
5 Jahre: 2,74%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

54,03 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,20€
20211.025,09€
2022905,20€
2023929,29€
20241.004,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M0,80%
6 M3,70%
lfd. Jahr2,52%
1 Jahr8,12%
3 Jahre-1,98%
5 Jahre0,47%
10 Jahre5,71%
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
28,97%

Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10% und 25% (zulässig zwischen 0 und 49%). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)3,28%
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)2,52%
0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)2,12%
Microsoft Corp.2,02%
3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,34%6,75%6,29%4,94%
Sharpe Ratio1,13-0,25-0,040,11
Tracking Error1,63%1,70%1,60%1,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,781,020,960,90
Treynor Ratio6,25-1,65-0,230,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)3,28%
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)2,52%
0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)2,12%
Microsoft Corp.2,02%
3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)1,79%
3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)1,46%
NVIDIA Corp.1,44%
2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27)1,41%
Alphabet Inc.1,15%
3.800% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24)1,07%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Deutschland31,41%
USA16,74%
Italien13,55%
Europa9,76%
Benelux9,47%
Osteuropa5,93%
Skandinavien5,12%
Großbritannien4,60%
Kasse1,78%
Japan1,64%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten75,48%
Aktien22,74%
Geldmarkt/Kasse1,78%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 669KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5764KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
699,52 Mio. EUR

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