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Basisdaten

WKN: A0RFJ2
ISIN: DE000A0RFJ25
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,70%
1 Jahr: -2,41%
3 Jahre: 1,98%
5 Jahre: 8,61%

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: -1,02%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 10,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

56,56 €

0,04 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.069,06€
20151.072,03€
20161.078,05€
20171.119,46€
20181.092,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M-0,37%
6 M-1,08%
lfd. Jahr-1,70%
1 Jahr-2,41%
3 Jahre1,98%
5 Jahre8,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,71%
Wertentwicklung seit Auflage
25,64%

Ziel des Fonds ist ein langfristig absoluter positiver Ertrag sowie langfristig ein hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Belange. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere, deren Emittenten nachhaltig wirtschaften. Unter Nachhaltigkeit versteht man eine zukunftsfähige Unternehmenspolitik unter strategischem Einbezug von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2016/264,67%
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2017/272,09%
Frankreich, Republik O.A.T. von 2016/262,02%
Italien, Republik B.T.P. von 2015/251,80%
Rumänien, Republik Bonds von 2014/221,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,82%3,15%2,94%k.A.
Sharpe Ratio-0,580,250,68k.A.
Tracking Error1,74%1,86%1,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,880,75k.A.
Treynor Ratio-1,480,912,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2016/264,67%
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2017/272,09%
Frankreich, Republik O.A.T. von 2016/262,02%
Italien, Republik B.T.P. von 2015/251,80%
Rumänien, Republik Bonds von 2014/221,70%
Spanien, Königreich Obl. von 2015/301,60%
BNZ International Funding Cov. MTN von 2017/241,39%
TAGUS STC - Aqua Fin. 4 FRN von 2017/35 Cl.A1,33%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Italien8,36%
Spanien5,37%
Großbritannien5,13%
USA5,11%
Polen4,70%
Niederlande4,52%
Europa31,15%
Ungarn3,93%
Luxemburg2,71%
Deutschland16,67%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten78,12%
Aktien17,43%
Geldmarkt/Kasse4,45%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1522KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2342KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1947KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
971,04 Mio. EUR